资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 9.1 4.0 5.6
应收款项(%) 2.8 3.3 1.2
存货(%) 1.2 1.7 1.1
其他流动资产(%) 6.1 5.9 11.5
流动资产(%) 97.3 97.0 81.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.4
非流动资产(%) 2.7 3.0 18.4
负债
应付款项(%) 10.1 14.2 9.3
流动负债(%) 80.7 96.1 75.3
非流动负债(%) 12.3 1.0 10.6
权益
股东权益(%) 7.0 2.9 14.0
权益乘数(倍) 15.5 28.2 4.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.7 -4.1 -7.0
ROE=净资产收益率(%) 26.8 -116.4 -33.0
ROIC=资本回报率(%) 1226.6 -3432.1 -2245.0
税前纯益占实收资本(%) 43251.0 5482.0 -323640.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.4 -0.1
毛利率(%) 12.9 8.7 9.0
营业利润率(%) 8.3 1.1 -52.0
营业费用率(%) -- -- --
净利率(%) 3.2 -7.0 -52.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 29.1 27.8 --
完整生意周期(天) 26.2 27.9 --
应收款项周转率(次/年) 20.0 19.4 --
应收款项周转天数(天) 18.3 18.8 --
存货周转率(次/年) 45.9 40.4 --
存货周转天数(天) 8.0 9.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 26.2 27.9 --
成长能力
营收增长率(%) 4545.0 -483.0 -7362.0
营业利润增长率(%) 146.8 12.7 -14407.0
净资本增长率(%) 2807.0 -6391.0 -5050.0
偿债能力
速动比率(%) 119.0 99.1 106.9
流动比率(%) 120.6 100.9 108.3
利息保障倍数(倍) 13.9 1.3 -5.6
财务结构
负债占资产比率(%) 93.0 97.1 86.0
长期资金占重资产比率(%) 9158.0 1573.8 4188.8
现金能力
现金流量比率(%) 1493.0 27.0 -325.0
现金流量允当比率(%) -15047.0 72929.0 -65083.0
现金再投资比率(%) 156.0 -15633.0 -993.0