资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.7 5.8 4.8 3.5 1.9
应收款项(%) 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
其他流动资产(%) 1.5 1.8 1.1 0.8 1.2
流动资产(%) 33.1 32.4 30.0 27.9 25.5
商誉(%) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 66.9 67.6 70.0 72.1 74.5
负债
应付款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
流动负债(%) 34.5 14.9 23.8 19.6 21.3
非流动负债(%) 21.3 41.8 32.2 39.9 41.4
权益
股东权益(%) 44.2 43.3 44.0 40.5 37.3
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.3 1.5 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.7 -1.3 -0.9 -4.1 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -4.2 -2.0 -1.2 -6.0 -11.0
ROIC=资本回报率(%) -345.6 -173.8 -107.9 -520.8 -808.0
税前纯益占实收资本(%) -112810.0 -35395.0 -143.0 -150583.0 -212576.0
EPS=每股收益(元) -0.9 -0.4 -0.3 -1.0 -1.6
毛利率(%) 27.1 37.1 43.1 40.1 35.0
营业利润率(%) -87.1 -9.8 -6.5 -59.8 -87.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -86.5 -14.8 -9.4 -59.3 -89.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
完整生意周期(天) 30.1 7.8 12.0 21.4 21.9
应收款项周转率(次/年) 23.7 95.5 48.0 25.1 25.3
应收款项周转天数(天) 15.4 3.8 7.6 14.5 14.4
存货周转率(次/年) 24.8 90.9 83.7 53.6 48.7
存货周转天数(天) 14.7 4.0 4.4 6.8 7.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 30.1 7.8 12.0 21.4 21.9
成长能力
营收增长率(%) -5024.0 17832.0 -30.0 -2990.0 -269.0
营业利润增长率(%) -354.4 0.0 0.0 0.0 4117.0
净资本增长率(%) -346.0 -668.0 -466.0 -1231.0 -1643.0
偿债能力
速动比率(%) 95.7 216.8 125.9 141.3 119.1
流动比率(%) 96.0 217.5 126.4 142.0 119.9
利息保障倍数(倍) -2.1 -0.1 0.6 -0.4 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 55.8 56.7 56.0 59.5 62.7
长期资金占重资产比率(%) 329.9 538.7 477.5 503.2 497.4
现金能力
现金流量比率(%) 1422.0 1081.0 711.0 799.0 471.0
现金流量允当比率(%) 9160.0 7936.0 42971.0 80196.0 75383.0
现金再投资比率(%) 399.0 -51.0 -189.0 -213.0 -443.0