资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.7 7.6 8.2 10.4 8.8
应收款项(%) 7.3 9.8 12.9 15.6 13.7
存货(%) 8.5 11.4 12.6 12.0 13.4
其他流动资产(%) 7.4 7.0 6.3 7.1 3.9
流动资产(%) 50.5 54.3 61.5 57.4 54.9
商誉(%) 4.4 4.1 2.7 2.8 3.3
非流动资产(%) 49.5 45.7 38.5 42.6 45.1
负债
应付款项(%) 15.6 15.4 18.8 14.0 20.9
流动负债(%) 42.3 50.8 54.6 54.1 49.0
非流动负债(%) 10.0 9.8 12.5 13.9 18.5
权益
股东权益(%) 47.7 39.5 32.8 32.0 32.4
权益乘数(倍) 2.7 2.7 -1.1 6.4 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.6 -5.3 0.8 -0.8 -14.0
ROE=净资产收益率(%) -4.4 -14.1 -0.9 -5.3 -37.0
ROIC=资本回报率(%) -282.4 -997.3 165.0 -180.4 -3000.0
税前纯益占实收资本(%) -21929.0 -155980.0 36435.0 -18171.0 -281590.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.2 -0.0 -1.9 -10.0
毛利率(%) 21.2 16.0 15.3 14.3 15.0
营业利润率(%) -1.8 -9.6 3.3 -1.8 -31.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -4.3 -11.0 1.9 -1.8 -32.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.8 1.5 1.6 1.4
完整生意周期(天) 131.3 140.1 206.8 215.8 219.6
应收款项周转率(次/年) 5.9 5.7 3.6 3.2 3.1
应收款项周转天数(天) 61.9 64.6 100.8 115.9 118.5
存货周转率(次/年) 5.3 4.8 3.4 3.7 3.6
存货周转天数(天) 69.4 75.5 106.0 100.0 101.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 131.3 140.1 206.8 215.8 219.6
成长能力
营收增长率(%) 5362.0 3574.0 -649.0 1234.0 -1002.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -31.9 -61.1 144969.0
净资本增长率(%) 568.0 -1079.0 -769.0 -550.0 -1912.0
偿债能力
速动比率(%) 99.4 84.4 89.5 83.7 84.6
流动比率(%) 119.5 106.9 112.5 105.9 112.0
利息保障倍数(倍) 0.5 -3.3 1.8 0.6 -6.2
财务结构
负债占资产比率(%) 52.3 60.5 67.2 68.0 67.6
长期资金占重资产比率(%) 454.2 353.2 284.5 236.2 212.0
现金能力
现金流量比率(%) 471.0 -449.0 239.0 267.0 -52.0
现金流量允当比率(%) 6063.0 9188.0 3850.0 3796.0 1295.0
现金再投资比率(%) -1054.0 -463.0 288.0 315.0 -441.0