资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 15.6 | 20.5 | 15.7 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 73.2 | 73.0 | 74.5 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 11.4 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 16.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 26.8 | 27.0 | 25.5 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 63.5 | 61.4 | 66.2 | 56.7 | 56.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 5.6 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.1 | 32.9 | 31.6 | 42.2 | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.6 | -1.6 | -6.5 | 2.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.3 | -5.6 | -20.4 | 6.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1610.5 | -433.4 | -1782.0 | 563.0 | 1839.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1026.0 | -92.0 | -747.0 | 249.0 | 764.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -201.0 | -20.4 | -239.3 | 66.0 | 277.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -231.9 | -51.9 | -242.6 | 54.0 | 234.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 5.9 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 300.3 | 1004.5 | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 0.4 | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7547.0 | -1152.0 | -3083.0 | 2061.0 | -6170.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13328.0 | -17117.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1763.0 | -1397.0 | -1964.0 | 482.0 | 630.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 119.1 | 110.3 | 131.3 | 134.8 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 119.1 | 110.3 | 131.3 | 134.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.9 | 67.1 | 68.4 | 57.8 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5468.4 | 8428.2 | 6046.5 | 6634.2 | 6926.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2762.0 | 1521.0 | 1957.0 | 744.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1006217.0 | 1267178.0 | 1379694.0 | 1642492.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -350.0 | -1562.0 | 879.0 | -3172.0 | -- |
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