资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 19.5 | 21.0 | 18.4 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 19.2 | 17.3 | 16.4 | 23.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 9.5 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | |
| 流动资产（%） | 42.9 | 48.9 | 49.3 | 45.6 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 57.1 | 51.1 | 50.7 | 54.4 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 18.7 | 17.9 | 16.4 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 32.7 | 36.0 | 36.9 | 39.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 20.2 | 16.6 | 10.2 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 47.2 | 47.4 | 52.9 | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 714.5 | 870.9 | 812.7 | 903.7 | 1631.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5666.0 | 7819.0 | 7922.0 | 8316.0 | 14212.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 7.3 | 5.8 | 5.4 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 44.9 | 36.9 | 48.8 | 47.1 | 54.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 10.0 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.5 | 36.6 | 48.5 | 46.9 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 845.7 | 1676.9 | 1546.5 | 1622.8 | 1845.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.9 | 36.9 | 48.8 | 47.1 | 54.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1545.0 | 5164.0 | -1977.0 | -822.0 | 7301.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 112.7 | 138.0 | 100.7 | 104.1 | 7995.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1305.0 | 1204.0 | -356.0 | 686.0 | 821.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.0 | 149.5 | 136.5 | 123.3 | 126.7 | |
| 流动比率（%） | 116.3 | 149.8 | 136.7 | 123.5 | 126.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 12.8 | -117.2 | 22.3 | 22.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 52.8 | 52.6 | 47.1 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 274.7 | 330.5 | 320.2 | 307.1 | 315.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1629.0 | 1716.0 | 1825.0 | 1369.0 | 1075.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 12334.0 | 48716.0 | 81484.0 | 88795.0 | 194350.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 580.0 | 511.0 | 104.0 | -599.0 | -670.0 |
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