资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 24.9 26.5 24.8 20.0 11.2
应收款项(%) 9.0 14.6 21.8 25.4 38.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.7 4.6 5.3 6.8 6.0
流动资产(%) 51.3 59.4 67.3 72.2 78.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 48.7 40.6 32.7 27.8 21.7
负债
应付款项(%) 5.7 4.6 12.4 19.0 32.2
流动负债(%) 43.3 47.3 54.6 61.9 65.2
非流动负债(%) 8.4 7.6 6.5 4.9 2.9
权益
股东权益(%) 48.3 45.1 39.0 33.2 31.9
权益乘数(倍) 1.9 2.2 2.3 2.7 3.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.1 1.4 2.7 3.7 5.0
ROE=净资产收益率(%) -7.7 3.1 6.2 10.1 16.0
ROIC=资本回报率(%) -704.5 259.5 563.0 907.2 1481.0
税前纯益占实收资本(%) -130835.0 52693.0 154340.0 284136.0 473049.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.1 0.1 0.2 0.4
毛利率(%) 29.3 31.7 20.7 23.1 27.0
营业利润率(%) -5.8 1.5 2.1 3.4 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.5 1.6 1.8 2.5 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.9 1.5 1.5 1.1
固定资产周转率(次/年) 1.8 2.7 5.6 7.0 7.2
完整生意周期(天) 52.2 50.2 43.9 58.9 107.1
应收款项周转率(次/年) 7.0 7.3 8.3 6.2 3.4
应收款项周转天数(天) 52.0 50.0 43.9 58.9 107.0
存货周转率(次/年) 2421.2 2361.1 6079.8 8550.8 3759.3
存货周转天数(天) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 52.2 50.2 43.9 58.9 107.1
成长能力
营收增长率(%) -1177.0 5316.0 9944.0 1691.0 -452.0
营业利润增长率(%) -77.3 -40.4 276.9 184.1 6649.0
净资本增长率(%) -326.0 710.0 -223.0 969.0 1900.0
偿债能力
速动比率(%) 118.5 125.4 123.3 116.6 120.1
流动比率(%) 118.6 125.5 123.3 116.6 120.2
利息保障倍数(倍) -72.7 34.6 44.7 44.8 52.9
财务结构
负债占资产比率(%) 51.7 54.9 61.0 66.8 68.1
长期资金占重资产比率(%) 595.9 558.3 584.8 811.7 1095.1
现金能力
现金流量比率(%) 467.0 471.0 732.0 613.0 -438.0
现金流量允当比率(%) 35587.0 27713.0 38140.0 162193.0 72606.0
现金再投资比率(%) 307.0 363.0 729.0 996.0 -914.0