资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 18.5 14.3 16.8 16.2 14.7
应收款项(%) 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5
存货(%) 57.4 58.9 55.3 53.4 54.0
其他流动资产(%) 5.6 6.1 5.0 5.4 5.6
流动资产(%) 81.8 80.9 77.7 75.8 75.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.2 19.1 22.3 24.2 24.7
负债
应付款项(%) 9.6 9.9 10.3 9.6 8.6
流动负债(%) 48.0 46.6 35.7 33.3 40.0
非流动负债(%) 27.8 29.7 36.7 42.6 35.7
权益
股东权益(%) 24.2 23.7 27.6 24.1 24.2
权益乘数(倍) 8.7 4.0 -4.2 3.3 3.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 -2.1 -0.1 -6.0 -13.0
ROE=净资产收益率(%) 1.1 -8.5 0.4 -20.0 -41.0
ROIC=资本回报率(%) 23.3 -407.2 -17.4 -977.0 -2061.0
税前纯益占实收资本(%) 2053.0 -4789.0 1304.0 -9953.0 -19752.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.5 0.0 -0.9 -1.8
毛利率(%) 20.5 20.5 27.4 26.0 25.0
营业利润率(%) 2.6 -11.1 2.5 -44.0 -52.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.4 -12.7 -0.4 -48.0 -56.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 7.5 4.1 5.4 2.6 2.4
完整生意周期(天) 831.6 1261.2 832.1 1470.2 1599.6
应收款项周转率(次/年) 217.0 91.8 74.5 35.8 28.8
应收款项周转天数(天) 1.7 4.0 4.9 10.2 12.7
存货周转率(次/年) 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2
存货周转天数(天) 829.9 1257.3 827.2 1460.0 1587.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 831.6 1261.2 832.1 1470.2 1599.6
成长能力
营收增长率(%) 2657.0 -4611.0 1908.0 -5615.0 -1154.0
营业利润增长率(%) 50.2 -233.3 -27.2 -86352.0 -390483.0
净资本增长率(%) 90.0 -2423.0 -445.0 -2682.0 -2568.0
偿债能力
速动比率(%) 51.0 47.4 62.9 67.3 53.2
流动比率(%) 170.7 173.6 217.8 227.9 188.1
利息保障倍数(倍) 2.0 -0.8 1.5 -2.6 -3.1
财务结构
负债占资产比率(%) 75.8 76.3 72.4 75.9 75.8
长期资金占重资产比率(%) 1363.4 1239.6 1306.3 1238.7 1094.8
现金能力
现金流量比率(%) 1815.0 1277.0 692.0 599.0 662.0
现金流量允当比率(%) 4106.0 24168.0 141905.0 150457.0 --
现金再投资比率(%) 1014.0 -1210.0 17.0 -519.0 -520.0