资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 8.0 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 28.1 | 22.7 | 15.5 | 15.0 | 15.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 71.9 | 77.3 | 84.5 | 85.0 | 84.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 26.6 | 23.2 | 28.4 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.6 | 32.3 | 37.1 | 32.1 | 30.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 41.1 | 39.7 | 39.4 | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 10.6 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.4 | 23.9 | 9.7 | 7.4 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2586.5 | 1560.7 | 573.4 | 453.3 | 454.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | 310174.0 | 261357.0 | 261357.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 65.5 | 59.8 | 52.6 | 47.5 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | 50.2 | 41.1 | 23.7 | 18.7 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 48.8 | 38.1 | 20.8 | 16.2 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 123.5 | 135.0 | 182.6 | 182.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.5 | 133.7 | 179.8 | 178.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 365.7 | 292.9 | 129.9 | 75.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 4.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 123.5 | 135.0 | 182.6 | 182.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6443.0 | 5303.0 | -663.0 | 683.0 | 683.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 140.6 | 125.3 | 53.9 | 84.3 | -1574.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3988.0 | 7681.0 | 51.0 | 755.0 | 312.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.4 | 85.0 | 65.8 | 51.5 | 48.2 | |
| 流动比率（%） | 67.6 | 85.4 | 66.7 | 52.6 | 49.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.1 | 14.4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 58.9 | 60.3 | 60.6 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 93.2 | 106.7 | 103.0 | 95.4 | 92.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2232.0 | 3849.0 | 2744.0 | 2358.0 | 2089.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 3355.0 | 3422.0 | 3950.0 | 4593.0 | 9699.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1588.0 | 1392.0 | 828.0 | 937.0 | 908.0 |
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