资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 4.8 7.1 5.0 2.9 3.9
应收款项(%) 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
存货(%) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
其他流动资产(%) 2.2 1.4 1.0 0.4 0.4
流动资产(%) 15.0 16.2 13.1 9.2 9.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 85.0 83.8 86.9 90.8 90.3
负债
应付款项(%) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
流动负债(%) 9.7 23.0 3.5 3.4 18.3
非流动负债(%) 13.2 0.5 15.7 16.1 1.3
权益
股东权益(%) 77.1 76.5 80.7 80.5 80.4
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -14.8 -8.4 -2.0 -5.4 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -18.9 -11.0 -2.6 -6.7 -7.0
ROIC=资本回报率(%) -1631.0 -1000.7 -233.6 -562.1 -645.0
税前纯益占实收资本(%) -596426.0 -246200.0 -55616.0 -123689.0 -324736.0
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.3 -0.1 -0.1 -0.5
毛利率(%) 85.9 81.9 82.7 87.2 90.0
营业利润率(%) -266.6 -77.1 -16.9 -50.4 -46.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -268.4 -78.2 -15.6 -50.4 -46.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
完整生意周期(天) 41.0 23.1 22.1 29.8 27.3
应收款项周转率(次/年) 52.1 73.4 58.7 37.2 37.3
应收款项周转天数(天) 7.0 5.0 6.2 9.8 9.8
存货周转率(次/年) 10.7 20.1 23.0 18.2 20.9
存货周转天数(天) 34.0 18.2 15.9 20.0 17.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 41.0 23.1 22.1 29.8 27.3
成长能力
营收增长率(%) -337.0 7132.0 273.0 -2528.0 367.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -548.0
净资本增长率(%) -1210.0 -1566.0 -787.0 -877.0 -1439.0
偿债能力
速动比率(%) 149.3 68.0 353.3 251.3 49.8
流动比率(%) 154.7 70.4 369.3 269.4 52.9
利息保障倍数(倍) -15.8 -6.7 -1.4 -4.1 -4.2
财务结构
负债占资产比率(%) 22.9 23.5 19.3 19.5 19.6
长期资金占重资产比率(%) 119.8 100.9 125.2 122.2 104.5
现金能力
现金流量比率(%) 132.0 1045.0 4335.0 -3628.0 -1383.0
现金流量允当比率(%) -3759.0 -1830.0 -6241.0 -- --
现金再投资比率(%) -40.0 201.0 -287.0 -241.0 -310.0