资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 24.8 | 28.2 | 13.7 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 32.0 | 28.7 | 38.3 | 37.4 | |
| 存货（%） | 8.7 | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 69.8 | 70.3 | 66.6 | 66.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 33.4 | 33.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 10.0 | 10.6 | 13.7 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 16.4 | 24.4 | 30.8 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 3.4 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 76.7 | 67.7 | 65.8 | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 5.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 97.7 | 108.5 | 116.9 | 395.0 | 812.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3190.0 | 3119.0 | 3718.0 | 9457.0 | 18072.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 28.5 | 31.8 | 32.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 8.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 5.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 368.9 | 371.6 | 349.3 | 286.6 | 279.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 274.4 | 294.4 | 280.8 | 226.7 | 222.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 94.5 | 77.2 | 68.5 | 59.8 | 57.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 368.9 | 371.6 | 349.3 | 286.6 | 279.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2106.0 | -963.0 | 1285.0 | 4744.0 | -819.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | 97.3 | 118.6 | 15123.0 | 6792.0 | |
| 净资本增长率（%） | 459.0 | -250.0 | -141.0 | 31.0 | 869.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 364.2 | 386.4 | 255.0 | 185.3 | 194.1 | |
| 流动比率（%） | 416.0 | 426.3 | 288.2 | 216.3 | 221.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 7.8 | 12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 23.3 | 32.3 | 34.2 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.8 | 406.7 | 337.5 | 285.7 | 288.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8644.0 | 2198.0 | 510.0 | -926.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17741.0 | 17024.0 | 6818.0 | 7726.0 | -4681.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 836.0 | 431.0 | 165.0 | -931.0 | -- |
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