资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 6.2 6.2 7.1 7.3 6.7
应收款项(%) 14.2 12.5 11.7 13.9 13.8
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 0.4 0.6 0.7 0.9 3.1
流动资产(%) 22.6 21.1 21.2 23.8 24.1
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
非流动资产(%) 77.4 78.9 78.8 76.2 75.9
负债
应付款项(%) 3.0 3.2 2.9 2.5 6.1
流动负债(%) 34.5 31.1 23.7 27.8 26.0
非流动负债(%) 29.3 32.0 39.4 35.1 35.3
权益
股东权益(%) 36.2 36.9 36.9 37.1 38.7
权益乘数(倍) 2.7 2.7 2.6 3.0 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 3.4 3.5 3.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 8.8 9.1 9.3 9.0 14.0
ROIC=资本回报率(%) 509.9 508.1 486.0 466.0 708.0
税前纯益占实收资本(%) 4574.0 5226.0 5533.0 5519.0 8756.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
毛利率(%) 53.0 56.4 56.6 56.0 61.0
营业利润率(%) 16.0 18.2 19.2 20.0 19.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.9 14.4 15.0 16.0 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
完整生意周期(天) 197.1 208.0 188.8 221.5 236.5
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.8 2.0 1.7 1.6
应收款项周转天数(天) 195.2 206.2 187.2 219.9 234.0
存货周转率(次/年) 194.6 208.0 230.9 227.2 145.9
存货周转天数(天) 1.9 1.8 1.6 1.6 2.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 197.1 208.0 188.8 221.5 236.5
成长能力
营收增长率(%) 1156.0 35.0 47.0 -567.0 6120.0
营业利润增长率(%) 107.7 114.2 105.9 -26.0 6020.0
净资本增长率(%) 1598.0 24.0 452.0 486.0 701.0
偿债能力
速动比率(%) 65.0 67.5 88.8 85.3 92.5
流动比率(%) 65.3 67.9 89.2 85.6 92.9
利息保障倍数(倍) 3.4 3.7 4.5 4.9 4.6
财务结构
负债占资产比率(%) 63.8 63.1 63.1 62.9 61.3
长期资金占重资产比率(%) 105.4 108.4 118.2 114.4 116.4
现金能力
现金流量比率(%) 1749.0 4152.0 4246.0 1596.0 1846.0
现金流量允当比率(%) 10325.0 14476.0 14187.0 15903.0 41557.0
现金再投资比率(%) 923.0 1585.0 1321.0 615.0 647.0