资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 12.5 | 11.7 | 13.9 | 15.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 22.6 | 21.1 | 21.2 | 23.8 | 25.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.4 | 78.9 | 78.8 | 76.2 | 74.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 31.1 | 23.7 | 27.8 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 29.3 | 32.0 | 39.4 | 35.1 | 34.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 509.9 | 508.1 | 486.0 | 466.0 | 794.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4574.0 | 5226.0 | 5533.0 | 5519.0 | 9763.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 53.0 | 56.4 | 56.6 | 56.0 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 18.2 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.9 | 14.4 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 197.1 | 208.0 | 188.8 | 221.5 | 242.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 195.2 | 206.2 | 187.2 | 219.9 | 240.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 194.6 | 208.0 | 230.9 | 227.2 | 187.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 197.1 | 208.0 | 188.8 | 221.5 | 242.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1156.0 | 35.0 | 47.0 | -567.0 | 7329.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.7 | 114.2 | 105.9 | -26.0 | 7399.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1598.0 | 24.0 | 452.0 | 486.0 | 1041.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.0 | 67.5 | 88.8 | 85.3 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 65.3 | 67.9 | 89.2 | 85.6 | 88.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 63.1 | 63.1 | 62.9 | 63.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.4 | 108.4 | 118.2 | 114.4 | 114.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1749.0 | 4152.0 | 4246.0 | 1596.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10325.0 | 14476.0 | 14187.0 | 15903.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 923.0 | 1585.0 | 1321.0 | 615.0 | -- |
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