资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 11.1 | 15.8 | 11.4 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货（%） | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 6.3 | 4.6 | 6.5 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 30.5 | 25.6 | 29.7 | 27.8 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.5 | 74.4 | 70.3 | 72.2 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 29.1 | 26.3 | 26.6 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 11.8 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 54.7 | 57.3 | 61.6 | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | -5.5 | 3.8 | -2.0 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.4 | -10.3 | 5.9 | -4.0 | -16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -91.6 | -754.8 | 530.1 | -306.0 | -1346.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1781.0 | -15512.0 | 11805.0 | -3402.0 | -18078.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 0.4 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | -6.6 | 4.1 | -1.0 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.7 | -5.7 | 2.9 | -2.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 25.7 | 29.0 | 22.4 | 26.5 | 23.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 67.6 | 46.2 | 57.5 | 47.7 | 51.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 7.9 | 6.4 | 7.7 | 7.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.0 | 17.3 | 22.7 | 19.4 | 22.0 | |
| 存货周转天数（天） | 20.3 | 21.1 | 16.0 | 18.9 | 16.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 25.7 | 29.0 | 22.4 | 26.5 | 23.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1874.0 | -1531.0 | 2280.0 | -1776.0 | -6523.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -76.1 | -12882.0 | -19408.0 | |
| 净资本增长率（%） | -305.0 | -1960.0 | 90.0 | -798.0 | -802.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.8 | 69.0 | 89.6 | 80.6 | 76.3 | |
| 流动比率（%） | 114.5 | 88.2 | 112.7 | 104.2 | 97.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | -4.8 | 5.8 | -0.9 | -12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 45.3 | 42.7 | 38.4 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.4 | 203.3 | 220.2 | 208.6 | 215.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6030.0 | 3851.0 | 9074.0 | 4682.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 310650.0 | 305885.0 | 329826.0 | 384108.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.0 | -499.0 | 1155.0 | -444.0 | -- |
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