资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 0.0 2.8 6.7 6.0 3.3
应收款项(%) 1.7 0.4 0.1 0.7 0.5
存货(%) 1.0 0.6 0.0 0.1 0.1
其他流动资产(%) 1.3 4.6 4.2 1.4 3.7
流动资产(%) 8.0 29.5 33.5 29.7 25.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
非流动资产(%) 92.0 70.5 66.5 70.3 75.0
负债
应付款项(%) 1.3 1.7 0.0 1.1 0.3
流动负债(%) 33.4 31.6 31.2 26.2 24.2
非流动负债(%) 0.3 0.3 3.5 23.0 24.0
权益
股东权益(%) 66.3 68.2 65.3 50.9 51.8
权益乘数(倍) 0.6 0.7 1.5 2.0 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.3 -1.1 -11.7 1.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) -0.8 -0.8 -17.5 2.0 13.0
ROIC=资本回报率(%) -199.7 -167.9 -1711.1 129.0 1054.0
税前纯益占实收资本(%) -8592.0 -4347.0 -16254.0 3533.0 12235.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -1.0 0.1 0.6
毛利率(%) 40.0 60.5 55.6 49.0 41.0
营业利润率(%) -21.9 -42.8 -387.6 42.0 87.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -21.8 -33.1 -391.6 16.0 66.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
完整生意周期(天) 243.4 189.3 65.7 32.2 33.1
应收款项周转率(次/年) 1.9 3.4 12.1 12.5 18.8
应收款项周转天数(天) 192.1 107.4 30.3 29.1 19.4
存货周转率(次/年) 7.1 4.5 10.3 119.2 26.7
存货周转天数(天) 51.3 81.9 35.5 3.1 13.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 243.4 189.3 65.7 32.2 33.1
成长能力
营收增长率(%) -6335.0 -4518.0 -1737.0 11685.0 13406.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -12377.0 -16485.0
净资本增长率(%) -398.0 221.0 -1437.0 586.0 978.0
偿债能力
速动比率(%) 21.0 91.6 107.4 113.2 102.9
流动比率(%) 23.9 93.3 107.4 113.5 103.2
利息保障倍数(倍) -0.1 -0.4 -6.8 2.5 4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 33.7 31.8 34.7 49.1 48.2
长期资金占重资产比率(%) 43173.5 39916.4 147995.3 754.1 801.8
现金能力
现金流量比率(%) 72.0 453.0 -1087.0 1025.0 --
现金流量允当比率(%) -219881.0 -32212.0 -14279.0 24.0 81597.0
现金再投资比率(%) -702.0 209.0 -493.0 -171.0 --