资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 7.8 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 49.8 | 51.2 | 43.8 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 50.2 | 48.8 | 56.2 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 50.6 | 45.3 | 35.5 | 36.7 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 18.5 | 29.7 | 24.3 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.6 | 36.3 | 34.8 | 39.0 | 40.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.5 | 0.8 | -1.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 1.9 | 2.4 | -2.0 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 229.0 | 91.1 | 141.2 | -108.0 | -510.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190449.0 | 60163.0 | 96800.0 | 11249.0 | -89799.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.3 | 26.9 | 41.8 | 17.0 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.2 | 10.5 | 23.3 | 2.0 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.2 | 2.8 | 6.2 | -3.0 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 0.7 | 5.3 | 12.9 | 7.8 | 8.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 602.9 | 69.7 | 28.4 | 47.0 | 42.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 5.2 | 12.9 | 7.8 | 8.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4951.7 | 5497.5 | 5673.0 | 11232.8 | 12130.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 0.7 | 5.3 | 12.9 | 7.8 | 8.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7328.0 | 7.0 | -2784.0 | 5641.0 | -1462.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 197.2 | 31.5 | 160.8 | -8841.0 | -14787.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1098.0 | -828.0 | -155.0 | -682.0 | -309.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.0 | 110.0 | 144.3 | 119.4 | 131.5 | |
| 流动比率（%） | 120.0 | 110.0 | 144.3 | 119.4 | 131.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 63.7 | 65.2 | 61.0 | 59.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1546.0 | 1472.1 | 1744.6 | 1620.8 | 1713.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -368.0 | -1943.0 | 1570.0 | 475.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4899.0 | -4370.0 | 57844.0 | 42365.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -377.0 | -2593.0 | 593.0 | 19.0 | -- |
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