资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 99.3 | 96.0 | 95.6 | 95.5 | 97.0 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 99.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 6.6 | 6.7 | 10.3 | 11.4 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 89.5 | 88.0 | 88.5 | 89.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 74.2 | -7.4 | 12.4 | 148.0 | 217.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1300.0 | 22.0 | 782.0 | 3181.0 | 4482.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.7 | 12.9 | 12.9 | 14.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.8 | 0.1 | 2.8 | 11.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.8 | -0.6 | 0.7 | 7.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.7 | 133.4 | 211.7 | 86.6 | 117.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 8.8 | 7.0 | 8.8 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.8 | 41.4 | 52.4 | 41.6 | 26.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | 27375.0 | 3908.0 | 1024.0 | -4179.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -29.2 | 1.7 | 3851.8 | 33313.0 | 9652.0 | |
| 净资本增长率（%） | 406.0 | -905.0 | -32.0 | -110.0 | 335.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1510.0 | 1480.9 | 964.1 | 873.2 | 981.5 | |
| 流动比率（%） | 1510.0 | 1480.9 | 964.1 | 873.2 | 981.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 1.1 | 3.2 | 13.3 | 25.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 10.5 | 12.0 | 11.5 | 10.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233002.6 | 400058.6 | 372697.1 | 425510.6 | 563193.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1221.0 | -3806.0 | 1719.0 | 2159.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 3238822.0 | 21755320.0 | 6137836.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -86.0 | -275.0 | 198.0 | 147.0 | -- |
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