资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 96.4 99.3 96.0 95.6 95.5
应收款项(%) 2.9 0.2 2.6 2.3 2.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.4 0.3 1.2 1.7 2.0
流动资产(%) 99.7 99.9 99.8 99.7 99.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 0.3 0.1 0.2 0.3 0.5
负债
应付款项(%) 3.8 0.6 1.4 3.2 4.3
流动负债(%) 11.3 6.6 6.7 10.3 11.4
非流动负债(%) 0.3 1.6 3.8 1.7 0.1
权益
股东权益(%) 88.5 91.8 89.5 88.0 88.5
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.4 0.7 -0.1 0.1 1.0
ROE=净资产收益率(%) -2.7 0.7 -0.1 0.1 1.0
ROIC=资本回报率(%) -264.2 74.2 -7.4 12.4 148.0
税前纯益占实收资本(%) -4458.0 1300.0 22.0 782.0 3181.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 4.5 7.7 12.9 12.9 14.0
营业利润率(%) -74.5 21.8 0.1 2.8 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -74.5 21.8 -0.6 0.7 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 12.4 15.7 133.4 211.7 86.6
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.1 2.0 8.8 7.0 8.8
应收款项周转天数(天) 328.8 179.8 41.4 52.4 41.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -4766.0 -13.0 27375.0 3908.0 1024.0
营业利润增长率(%) 0.0 -29.2 1.7 3851.8 33313.0
净资本增长率(%) 372.0 406.0 -905.0 -32.0 -110.0
偿债能力
速动比率(%) 884.8 1510.0 1480.9 964.1 873.2
流动比率(%) 884.8 1510.0 1480.9 964.1 873.2
利息保障倍数(倍) -8.5 3.9 1.1 3.2 13.3
财务结构
负债占资产比率(%) 11.5 8.2 10.5 12.0 11.5
长期资金占重资产比率(%) 70108.4 233002.6 400058.6 372697.1 425510.6
现金能力
现金流量比率(%) 1249.0 -1221.0 -3806.0 1719.0 2159.0
现金流量允当比率(%) -- -- -- 3238822.0 21755320.0
现金再投资比率(%) 113.0 -86.0 -275.0 198.0 147.0