资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 15.9 18.1 15.8 14.2 16.4
应收款项(%) 20.0 21.5 23.5 28.3 26.6
存货(%) 16.1 10.3 10.3 9.2 11.4
其他流动资产(%) 4.0 3.6 6.9 5.9 5.7
流动资产(%) 66.2 66.2 70.5 70.1 71.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.8 33.8 29.5 29.9 28.5
负债
应付款项(%) 30.1 28.5 27.4 27.0 27.3
流动负债(%) 36.2 33.9 34.3 35.4 32.9
非流动负债(%) 1.0 1.1 1.1 0.9 0.8
权益
股东权益(%) 62.8 65.0 64.6 63.7 66.3
权益乘数(倍) 0.8 0.8 1.9 1.7 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.3 1.3 -3.4 -3.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 1.1 1.0 -6.4 -5.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 212.7 201.2 -512.2 -393.0 -700.0
税前纯益占实收资本(%) 1414.0 1235.0 -2093.0 -1450.0 -2457.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 -0.3 -0.2 -0.4
毛利率(%) 12.6 14.2 17.7 16.0 17.0
营业利润率(%) 2.3 2.4 -6.0 -5.0 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.8 2.0 -6.7 -5.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 4.8 4.4 3.4 3.3 3.1
完整生意周期(天) 165.7 186.5 236.4 271.6 280.2
应收款项周转率(次/年) 3.8 3.2 2.3 1.9 1.9
应收款项周转天数(天) 95.5 113.4 162.2 197.3 194.2
存货周转率(次/年) 5.2 5.0 4.9 4.9 4.2
存货周转天数(天) 70.2 73.2 74.1 74.3 86.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 165.7 186.5 236.4 271.6 280.2
成长能力
营收增长率(%) 1821.0 -1596.0 -3116.0 -1226.0 4432.0
营业利润增长率(%) 71.7 87.3 -169.5 -3073.0 269.0
净资本增长率(%) 463.0 -813.0 -781.0 -848.0 -256.0
偿债能力
速动比率(%) 138.3 165.1 175.3 172.2 182.4
流动比率(%) 182.8 195.3 205.3 198.1 217.1
利息保障倍数(倍) -3.6 14.6 15.6 11.3 13.8
财务结构
负债占资产比率(%) 37.2 35.0 35.4 36.3 33.7
长期资金占重资产比率(%) 418.6 453.0 448.9 448.7 454.3
现金能力
现金流量比率(%) 948.0 756.0 -346.0 -1409.0 --
现金流量允当比率(%) 7077.0 8696.0 16959.0 25189.0 --
现金再投资比率(%) 465.0 172.0 -181.0 -772.0 --