资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.2 21.2 20.2 18.8 19.0
应收款项(%) 19.3 18.2 18.4 19.6 18.5
存货(%) 1.8 1.5 1.2 1.0 0.9
其他流动资产(%) 10.2 11.1 11.5 11.2 10.6
流动资产(%) 80.7 79.3 76.4 79.6 76.6
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 19.3 20.7 23.6 20.4 23.4
负债
应付款项(%) 35.3 36.3 40.5 43.9 48.2
流动负债(%) 58.5 58.3 60.4 62.6 64.4
非流动负债(%) 2.2 2.1 1.9 1.5 1.5
权益
股东权益(%) 39.4 39.6 37.7 35.9 34.1
权益乘数(倍) 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.5 3.3 3.2 3.2 3.0
ROE=净资产收益率(%) 8.8 8.3 7.9 8.3 8.0
ROIC=资本回报率(%) 834.8 798.5 780.4 829.1 783.0
税前纯益占实收资本(%) 5973.0 6318.0 6208.0 6531.0 6310.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6
毛利率(%) 11.2 11.0 11.4 11.6 12.0
营业利润率(%) 2.8 2.7 2.7 2.8 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.5 2.4 2.5 2.5 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1
固定资产周转率(次/年) 14.3 12.7 12.4 13.6 13.6
完整生意周期(天) 59.2 53.2 56.0 58.0 63.9
应收款项周转率(次/年) 6.8 7.5 7.0 6.7 6.0
应收款项周转天数(天) 53.9 48.9 52.1 54.8 60.9
存货周转率(次/年) 69.3 85.9 94.0 114.8 123.8
存货周转天数(天) 5.3 4.2 3.9 3.2 3.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 59.2 53.2 56.0 58.0 63.9
成长能力
营收增长率(%) 1077.0 1263.0 -370.0 369.0 -252.0
营业利润增长率(%) 105.9 105.8 98.3 105.2 -339.0
净资本增长率(%) 1255.0 981.0 -367.0 302.0 309.0
偿债能力
速动比率(%) 135.0 133.4 124.4 125.6 117.7
流动比率(%) 138.1 135.9 126.4 127.2 119.0
利息保障倍数(倍) 55.9 46.5 43.2 37.1 40.0
财务结构
负债占资产比率(%) 60.6 60.4 62.3 64.1 65.9
长期资金占重资产比率(%) 503.4 614.4 652.1 653.8 696.7
现金能力
现金流量比率(%) 987.0 773.0 737.0 703.0 707.0
现金流量允当比率(%) 64949.0 64178.0 68473.0 68342.0 71269.0
现金再投资比率(%) 1044.0 930.0 725.0 649.0 797.0