资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 6.9 5.3 3.2 4.3 11.2
应收款项(%) 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4
存货(%) 2.2 1.9 2.0 1.6 1.5
其他流动资产(%) 2.4 2.3 2.0 2.6 2.4
流动资产(%) 14.7 13.4 10.3 11.3 17.7
商誉(%) 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
非流动资产(%) 85.3 86.6 89.7 88.7 82.3
负债
应付款项(%) 4.3 4.4 4.0 5.7 4.6
流动负债(%) 20.6 33.6 29.4 21.0 16.3
非流动负债(%) 33.6 26.9 29.2 38.8 39.5
权益
股东权益(%) 45.8 39.5 41.5 40.3 44.3
权益乘数(倍) 2.1 2.4 2.4 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.7 2.9 3.5 2.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 9.8 7.0 8.3 4.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 614.9 396.6 505.0 237.0 346.0
税前纯益占实收资本(%) 17820.0 12771.0 14717.0 8572.0 11916.0
EPS=每股收益(元) 1.4 0.9 1.1 0.5 0.7
毛利率(%) 34.9 32.2 36.0 32.0 31.0
营业利润率(%) 29.2 26.5 31.4 19.0 18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 24.9 20.8 25.7 13.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.9 1.2 1.2 1.2 1.2
完整生意周期(天) 75.1 97.5 93.0 88.0 92.3
应收款项周转率(次/年) 9.8 8.4 9.1 9.4 8.7
应收款项周转天数(天) 37.3 43.5 40.1 38.7 42.0
存货周转率(次/年) 9.7 6.8 6.9 7.4 7.3
存货周转天数(天) 37.8 54.0 52.9 49.3 50.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 75.1 97.5 93.0 88.0 92.3
成长能力
营收增长率(%) 3964.0 -2097.0 -261.0 -394.0 6706.0
营业利润增长率(%) 120.9 71.7 115.2 -4176.0 -622.0
净资本增长率(%) 895.0 -968.0 49.0 -617.0 1293.0
偿债能力
速动比率(%) 60.8 34.3 28.2 46.2 99.5
流动比率(%) 71.5 40.0 35.1 53.9 108.7
利息保障倍数(倍) 5.2 2.8 3.4 2.7 2.7
财务结构
负债占资产比率(%) 54.2 60.5 58.5 59.7 55.7
长期资金占重资产比率(%) 643.0 618.1 625.9 713.2 833.4
现金能力
现金流量比率(%) 3162.0 1450.0 2065.0 2622.0 3277.0
现金流量允当比率(%) 16329.0 17008.0 17790.0 26728.0 --
现金再投资比率(%) 819.0 225.0 -66.0 170.0 636.0