资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 15.2 18.5 22.8 24.5 10.2
应收款项(%) 8.9 17.2 20.1 17.6 5.1
存货(%) 0.2 0.7 0.4 0.4 0.1
其他流动资产(%) 1.5 4.7 1.6 25.0 0.5
流动资产(%) 30.7 41.0 44.8 67.6 15.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 69.3 59.0 55.2 32.4 84.2
负债
应付款项(%) 1.4 2.7 2.2 1.8 0.5
流动负债(%) 37.0 32.9 53.0 77.5 30.9
非流动负债(%) 43.2 62.8 40.0 14.2 73.0
权益
股东权益(%) 19.8 4.2 7.0 8.3 -3.9
权益乘数(倍) 5.0 7.5 18.2 4.9 -397.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.8 -20.5 1.6 5.9 -10.0
ROE=净资产收益率(%) -39.1 -153.3 29.3 28.7 3971.0
ROIC=资本回报率(%) -1130.8 -3168.5 278.0 1678.6 -1736.0
税前纯益占实收资本(%) -13979.0 -27598.0 16408.0 52509.0 -138669.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1
毛利率(%) 12.0 15.6 21.8 17.4 5.0
营业利润率(%) -15.9 -34.1 1.7 5.1 -18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -15.9 -34.1 1.7 5.1 -18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.9 1.2 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.4 2.4 3.6 0.8
完整生意周期(天) 68.0 77.5 75.1 61.0 63.2
应收款项周转率(次/年) 5.6 4.9 5.0 6.1 5.9
应收款项周转天数(天) 65.4 75.1 72.9 59.8 62.0
存货周转率(次/年) 142.9 152.1 166.4 309.4 299.7
存货周转天数(天) 2.6 2.4 2.2 1.2 1.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 68.0 77.5 75.1 61.0 63.2
成长能力
营收增长率(%) -1208.0 -768.0 1627.0 918.0 -2648.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -5.9 320.0 -36408.0
净资本增长率(%) -2211.0 -8483.0 3538.0 1164.0 -20972.0
偿债能力
速动比率(%) 82.5 122.5 83.9 86.7 50.9
流动比率(%) 83.0 124.6 84.6 87.2 51.3
利息保障倍数(倍) -1.1 -4.0 1.4 2.5 -1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 80.2 95.8 93.0 91.7 103.9
长期资金占重资产比率(%) 4243.3 4454.7 2994.7 1790.2 11671.0
现金能力
现金流量比率(%) 3301.0 3357.0 6043.0 4467.0 3971.0
现金流量允当比率(%) 212162.0 168254.0 307968.0 462226.0 1976445.0
现金再投资比率(%) -1549.0 -2286.0 81.0 561.0 -860.0