资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 36.2 44.2 50.2 48.7 30.8
应收款项(%) 21.6 24.7 20.9 19.7 32.1
存货(%) 14.6 10.2 15.1 16.6 26.8
其他流动资产(%) 10.8 8.7 3.5 10.4 8.6
流动资产(%) 83.2 87.8 89.7 95.4 98.4
商誉(%) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.8 12.2 10.3 4.6 1.6
负债
应付款项(%) 35.9 38.7 20.8 26.6 33.0
流动负债(%) 68.1 71.0 75.7 72.9 69.1
非流动负债(%) 1.7 1.3 0.7 0.5 0.5
权益
股东权益(%) 30.2 27.6 23.6 26.6 30.4
权益乘数(倍) 2.6 3.5 3.9 4.0 3.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -24.9 -6.7 -9.1 -1.7 6.0
ROE=净资产收益率(%) -64.3 -23.1 -35.1 -6.8 22.0
ROIC=资本回报率(%) -6132.3 -2192.8 -3372.4 -666.6 2135.0
税前纯益占实收资本(%) -25504.0 -6384.0 -5342.0 -887.0 3924.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 0.0
毛利率(%) 8.7 6.5 7.6 8.5 12.0
营业利润率(%) -22.3 -5.1 -5.7 -1.2 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -21.7 -4.2 -6.1 -1.1 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.6 1.5 1.6 2.4
固定资产周转率(次/年) 9.4 13.3 14.1 23.4 114.4
完整生意周期(天) 114.1 80.8 87.0 82.8 72.2
应收款项周转率(次/年) 4.8 7.0 6.4 7.8 9.3
应收款项周转天数(天) 75.7 52.4 56.9 46.7 39.3
存货周转率(次/年) 9.5 12.8 12.1 10.1 11.1
存货周转天数(天) 38.4 28.5 30.1 36.1 32.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 114.1 80.8 87.0 82.8 72.2
成长能力
营收增长率(%) -3862.0 945.0 -2514.0 -1770.0 4287.0
营业利润增长率(%) -452.6 0.0 0.0 0.0 -54227.0
净资本增长率(%) -5191.0 -1971.0 -3751.0 -782.0 2385.0
偿债能力
速动比率(%) 100.8 109.2 98.7 108.2 103.6
流动比率(%) 122.2 123.5 118.6 130.9 142.4
利息保障倍数(倍) -23.4 -6.6 -5.0 -0.4 16.3
财务结构
负债占资产比率(%) 69.8 72.4 76.4 73.4 69.6
长期资金占重资产比率(%) 294.0 296.6 281.7 777.1 3925.6
现金能力
现金流量比率(%) 38.0 503.0 662.0 1183.0 -1122.0
现金流量允当比率(%) 16583.0 23243.0 31944.0 24138.0 9113.0
现金再投资比率(%) 81.0 778.0 -3837.0 -4899.0 -4838.0