资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 29.3 37.1 82.0 81.5 84.5
应收款项(%) 6.8 4.4 5.1 5.8 4.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.8 2.2 3.7 3.2 3.2
流动资产(%) 81.4 87.4 94.2 92.5 92.3
商誉(%) 1.7 1.8 1.9 1.8 1.9
非流动资产(%) 18.6 12.6 5.8 7.5 7.7
负债
应付款项(%) 4.2 1.6 1.6 1.5 1.3
流动负债(%) 33.5 32.2 30.8 30.1 28.5
非流动负债(%) 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
权益
股东权益(%) 65.6 67.1 68.4 69.0 70.7
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.4 12.8 9.5 18.7 15.0
ROE=净资产收益率(%) 19.3 19.3 14.1 27.2 22.0
ROIC=资本回报率(%) 1902.7 1906.5 1393.0 2685.4 2144.0
税前纯益占实收资本(%) 2783.0 2912.0 1995.0 3751.0 3015.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 0.0 91.5 93.0 89.6 91.0
营业利润率(%) 31.5 32.2 22.8 41.7 36.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 27.9 27.5 20.2 37.7 33.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 10.9 11.2 11.7 11.5 9.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.0 8.3 9.9 9.1 9.3
应收款项周转天数(天) 52.5 44.0 36.8 40.3 39.1
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2253.0 243.0 -327.0 301.0 -712.0
营业利润增长率(%) 85.6 104.6 68.5 188.0 -1960.0
净资本增长率(%) 361.0 -148.0 -375.0 324.0 69.0
偿债能力
速动比率(%) 242.7 271.6 305.6 307.0 324.2
流动比率(%) 242.7 271.6 305.6 307.0 324.2
利息保障倍数(倍) -6.9 -- -- -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 34.4 32.9 31.6 31.0 29.3
长期资金占重资产比率(%) 1619.5 1627.3 1775.0 1495.5 1499.3
现金能力
现金流量比率(%) 3433.0 5548.0 3845.0 5213.0 5127.0
现金流量允当比率(%) 3572995.0 4025460.0 4009979.0 784363.0 762970.0
现金再投资比率(%) -21.0 513.0 -107.0 -101.0 -64.0