资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.1 | 82.0 | 81.5 | 84.5 | 85.5 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 4.0 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 94.2 | 92.5 | 92.3 | 92.0 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 30.8 | 30.1 | 28.5 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 68.4 | 69.0 | 70.7 | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 9.5 | 18.7 | 15.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 14.1 | 27.2 | 22.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1906.5 | 1393.0 | 2685.4 | 2144.0 | 1674.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2912.0 | 1995.0 | 3751.0 | 3015.0 | 2265.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 91.5 | 93.0 | 89.6 | 91.0 | 92.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 22.8 | 41.7 | 36.0 | 29.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 27.5 | 20.2 | 37.7 | 33.0 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 9.7 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 9.9 | 9.1 | 9.3 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.0 | 36.8 | 40.3 | 39.1 | 28.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 243.0 | -327.0 | 301.0 | -712.0 | -5681.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 104.6 | 68.5 | 188.0 | -1960.0 | -7005.0 | |
| 净资本增长率（%） | -148.0 | -375.0 | 324.0 | 69.0 | 80.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 271.6 | 305.6 | 307.0 | 324.2 | 313.4 | |
| 流动比率（%） | 271.6 | 305.6 | 307.0 | 324.2 | 313.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 31.6 | 31.0 | 29.3 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1627.3 | 1775.0 | 1495.5 | 1499.3 | 1410.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5548.0 | 3845.0 | 5213.0 | 5127.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4025460.0 | 4009979.0 | 784363.0 | 762970.0 | 325834.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 513.0 | -107.0 | -101.0 | -64.0 | -- |
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