资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 11.4 | 7.0 | 2.7 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 40.7 | 48.3 | 46.5 | 50.8 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.3 | 51.7 | 53.5 | 49.2 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 41.3 | 40.4 | 43.7 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 29.6 | 26.8 | 28.2 | 27.3 | 31.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 31.9 | 31.4 | 28.9 | 27.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 6.2 | 2.8 | 0.9 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 17.8 | 8.6 | 1.3 | -19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1469.0 | 1028.5 | 468.1 | 161.1 | -853.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57613.0 | 46567.0 | 25969.0 | 13055.0 | -24784.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 20.3 | 22.7 | 20.7 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 44.5 | 40.3 | 33.8 | 10.2 | -27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 29.6 | 30.5 | 22.8 | 4.8 | -32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 312.9 | 264.6 | 259.0 | 327.1 | 151.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4780.0 | -1040.0 | -3342.0 | 6635.0 | -2698.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 103.7 | 81.2 | 55.8 | 50.3 | -28985.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2501.0 | 2015.0 | 56.0 | -408.0 | -2280.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.0 | 116.8 | 115.0 | 116.3 | 109.8 | |
| 流动比率（%） | 108.0 | 116.8 | 115.0 | 116.3 | 109.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 7.6 | 4.1 | 2.3 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 68.1 | 68.6 | 71.1 | 72.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 64720.6 | 73200.8 | 61215.1 | 37849.2 | 41593.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1656.0 | 30.0 | 615.0 | 444.0 | -49.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 851937.0 | 1444384.0 | 1063509.0 | 577073.0 | -61873.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1001.0 | 21.0 | 418.0 | -933.0 | -1016.0 |
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