资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 19.1 | 20.1 | 17.8 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 38.7 | 36.6 | 32.4 | 32.0 | 31.4 | |
| 存货（%） | 19.6 | 23.8 | 27.9 | 27.5 | 24.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 83.3 | 84.0 | 80.8 | 81.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 16.7 | 16.0 | 19.2 | 18.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 21.5 | 13.7 | 16.9 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 44.6 | 49.5 | 49.6 | 45.2 | 49.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 49.5 | 49.9 | 53.1 | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | 3.0 | -3.2 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 3.9 | 3.9 | -7.5 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 663.2 | 521.1 | 598.7 | -604.0 | -638.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19323.0 | 19508.0 | 21104.0 | -8302.0 | -8302.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 20.8 | 23.7 | 22.6 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.6 | 3.3 | -1.7 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.5 | 1.8 | 2.4 | -3.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 10.4 | 9.2 | 7.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 156.3 | 139.8 | 177.3 | 205.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.0 | 88.4 | 101.4 | 110.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 7.1 | 4.8 | 3.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 56.3 | 51.4 | 75.9 | 94.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 156.3 | 139.8 | 177.3 | 205.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1011.0 | 1506.0 | -1502.0 | -2094.0 | -2094.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.3 | 101.0 | 108.2 | -39.3 | -13934.0 | |
| 净资本增长率（%） | 791.0 | 331.0 | -15.0 | -972.0 | -922.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.0 | 120.2 | 113.1 | 117.9 | 115.6 | |
| 流动比率（%） | 185.1 | 168.3 | 169.3 | 178.9 | 164.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.6 | 118.5 | 15.0 | -1.0 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 50.5 | 50.1 | 46.9 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 383.4 | 402.7 | 431.3 | 416.7 | 413.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3315.0 | 123.0 | -812.0 | 1722.0 | 206.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 17159.0 | 11388.0 | 9841.0 | 28431.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 928.0 | 121.0 | -799.0 | -955.0 | 177.0 |
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