资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.7 10.1 9.8 11.2 13.5
应收款项(%) 12.5 14.0 14.8 16.1 16.8
存货(%) 7.3 14.1 12.0 9.6 9.2
其他流动资产(%) 2.8 2.4 2.2 2.5 2.3
流动资产(%) 36.4 44.4 43.3 44.3 45.5
商誉(%) 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5
非流动资产(%) 63.6 55.6 56.7 55.7 54.5
负债
应付款项(%) 7.1 8.2 6.5 7.0 7.8
流动负债(%) 41.2 41.7 41.0 41.1 36.1
非流动负债(%) 18.1 17.9 14.6 11.8 14.9
权益
股东权益(%) 40.7 40.5 44.4 47.1 49.0
权益乘数(倍) 2.9 1.3 1.0 1.2 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.8 2.3 1.2 1.8 2.0
ROE=净资产收益率(%) -8.1 3.0 1.1 2.2 3.0
ROIC=资本回报率(%) -449.1 384.7 204.5 311.8 406.0
税前纯益占实收资本(%) -107185.0 98682.0 64353.0 86096.0 99686.0
EPS=每股收益(元) -1.1 0.4 0.2 0.3 0.5
毛利率(%) 8.3 6.2 6.7 7.4 8.0
营业利润率(%) -3.9 2.5 1.9 2.6 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.4 1.9 1.2 1.8 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.2 1.0 1.0 1.1
固定资产周转率(次/年) 1.4 2.2 2.0 2.1 2.3
完整生意周期(天) 86.9 74.8 100.3 92.2 89.8
应收款项周转率(次/年) 7.1 8.8 7.0 6.7 6.4
应收款项周转天数(天) 51.1 41.3 52.4 54.2 57.0
存货周转率(次/年) 10.2 10.9 7.6 9.6 11.1
存货周转天数(天) 35.8 33.5 47.9 38.1 32.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 86.9 74.8 100.3 92.2 89.8
成长能力
营收增长率(%) 1808.0 4518.0 -1611.0 -173.0 -68.0
营业利润增长率(%) -188.8 -92.1 65.2 133.8 1578.0
净资本增长率(%) -660.0 506.0 66.0 326.0 305.0
偿债能力
速动比率(%) 70.8 72.7 76.4 84.3 100.5
流动比率(%) 88.4 106.5 105.7 107.8 126.1
利息保障倍数(倍) -3.7 6.3 4.1 4.0 4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 59.3 59.5 55.6 52.9 51.0
长期资金占重资产比率(%) 762.8 866.2 775.4 787.4 846.9
现金能力
现金流量比率(%) 1137.0 -1287.0 841.0 -- 1308.0
现金流量允当比率(%) 6234.0 1133.0 2892.0 2315.0 11297.0
现金再投资比率(%) 365.0 -919.0 29.0 -- 305.0