资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 21.0 | 20.7 | 9.9 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 6.8 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 16.7 | 17.2 | 17.4 | 13.9 | 15.2 | |
| 流动资产（%） | 43.1 | 45.1 | 48.7 | 34.2 | 34.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.9 | 54.9 | 51.3 | 65.8 | 65.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 23.9 | 21.9 | 44.4 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 50.8 | 70.4 | 66.7 | 52.1 | 55.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.6 | 5.7 | 11.4 | 3.5 | 2.2 | |
| 权益乘数（倍） | 6.0 | 10.1 | 13.7 | 14.5 | 15.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.7 | -7.3 | -4.8 | -6.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -82.3 | -73.2 | -66.2 | -87.0 | -125.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2113.0 | -1053.8 | -629.0 | -871.0 | -1320.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -242355.0 | -97818.0 | -10443.0 | -13863.0 | -19295.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 21.1 | 36.6 | 35.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -97.2 | -51.3 | -20.7 | -30.0 | -40.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -101.8 | -53.2 | -27.6 | -37.0 | -50.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 318.1 | 307.5 | 178.4 | 250.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 317.4 | 306.7 | 178.0 | 250.0 | 268.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 550.9 | 447.5 | 1090.8 | 7556.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 318.1 | 307.5 | 178.4 | 250.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 488.0 | -2080.0 | 1090.0 | -554.0 | -4989.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3694.0 | -429.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5422.0 | -6246.0 | 8077.0 | -6052.0 | -6388.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.7 | 188.7 | 222.3 | 77.0 | 80.2 | |
| 流动比率（%） | 117.8 | 188.8 | 222.3 | 77.0 | 80.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.4 | 94.3 | 88.6 | 96.5 | 97.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.3 | 173.9 | 195.7 | 126.3 | 109.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1645.0 | 7568.0 | 3092.0 | 994.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5245070.0 | 16560118.0 | 16787254.0 | 30589.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3872.0 | 1118.0 | -300.0 | 793.0 | -- |
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