资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 30.6 32.1 30.9 8.3 8.7
应收款项(%) 9.7 3.7 3.8 14.5 15.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 1.7 1.2
其他流动资产(%) 1.7 5.0 3.2 3.4 3.0
流动资产(%) 97.9 41.8 38.6 28.6 29.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 2.1 58.2 61.4 71.4 70.6
负债
应付款项(%) 6.7 8.7 4.8 15.6 14.1
流动负债(%) 79.6 29.7 25.9 55.2 93.5
非流动负债(%) 0.7 0.6 2.3 7.4 5.0
权益
股东权益(%) 19.8 69.7 71.8 37.5 1.5
权益乘数(倍) 8.1 2.3 1.6 1.8 5.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 17.8 -21.5 -22.0 -43.7 -36.0
ROE=净资产收益率(%) 144.1 -49.9 -35.9 -77.9 -179.0
ROIC=资本回报率(%) 14005.8 -4918.5 -3055.1 -7201.1 -13721.0
税前纯益占实收资本(%) 15977.0 -13911.0 -10150.0 -17803.0 -12925.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.2 -0.1
毛利率(%) 7.9 4.7 6.1 5.7 6.0
营业利润率(%) 23.2 -21.2 -22.1 -39.4 -31.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 23.3 -21.2 -22.3 -39.6 -32.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2
固定资产周转率(次/年) 406.6 3.9 1.7 1.8 1.7
完整生意周期(天) -- -- -- 31.3 52.6
应收款项周转率(次/年) 8.6 14.8 26.6 12.7 7.6
应收款项周转天数(天) 42.3 24.7 13.7 28.7 47.8
存货周转率(次/年) -- -- -- 139.3 76.9
存货周转天数(天) -- -- -- 2.6 4.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- 31.3 52.6
成长能力
营收增长率(%) -863.0 4302.0 -1254.0 -161.0 -883.0
营业利润增长率(%) -7.2 -130.6 0.0 0.0 -2740.0
净资本增长率(%) 103202.0 20957.0 -553.0 -5612.0 -9623.0
偿债能力
速动比率(%) 123.0 140.9 149.0 48.7 30.2
流动比率(%) 123.0 140.9 149.0 51.9 31.5
利息保障倍数(倍) 88.4 -16.4 -58.3 -67.3 -12.7
财务结构
负债占资产比率(%) 80.2 30.3 28.2 62.5 98.5
长期资金占重资产比率(%) 14422.7 103289.2 69795.7 40740.7 1589.5
现金能力
现金流量比率(%) -1479.0 -10673.0 -7999.0 -6675.0 -2705.0
现金流量允当比率(%) -630602.0 -- -40038929.0 -737330.0 -700546.0
现金再投资比率(%) -5763.0 -4498.0 -2797.0 -8215.0 -38653.0