资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 30.9 | 8.3 | 8.7 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 3.8 | 14.5 | 15.8 | 20.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 41.8 | 38.6 | 28.6 | 29.4 | 29.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.2 | 61.4 | 71.4 | 70.6 | 70.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 4.8 | 15.6 | 14.1 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 25.9 | 55.2 | 93.5 | 103.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 2.3 | 7.4 | 5.0 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 71.8 | 37.5 | 1.5 | -8.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 5.0 | 13.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -21.5 | -22.0 | -43.7 | -36.0 | -20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -49.9 | -35.9 | -77.9 | -179.0 | -267.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4918.5 | -3055.1 | -7201.1 | -13721.0 | -15088.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13911.0 | -10150.0 | -17803.0 | -12925.0 | -7261.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -21.2 | -22.1 | -39.4 | -31.0 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -21.2 | -22.3 | -39.6 | -32.0 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 31.3 | 52.6 | 44.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 26.6 | 12.7 | 7.6 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.7 | 13.7 | 28.7 | 47.8 | 40.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 139.3 | 76.9 | 111.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 2.6 | 4.8 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 31.3 | 52.6 | 44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4302.0 | -1254.0 | -161.0 | -883.0 | -4790.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -130.6 | 0.0 | 0.0 | -2740.0 | -7889.0 | |
| 净资本增长率（%） | 20957.0 | -553.0 | -5612.0 | -9623.0 | -13483.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.9 | 149.0 | 48.7 | 30.2 | 28.3 | |
| 流动比率（%） | 140.9 | 149.0 | 51.9 | 31.5 | 28.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.4 | -58.3 | -67.3 | -12.7 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 28.2 | 62.5 | 98.5 | 108.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103289.2 | 69795.7 | 40740.7 | 1589.5 | -1058.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10673.0 | -7999.0 | -6675.0 | -2705.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -40038929.0 | -737330.0 | -700546.0 | -160891.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4498.0 | -2797.0 | -8215.0 | -38653.0 | -- |
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