资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.0 6.1 4.6 7.9 8.2
应收款项(%) 14.6 13.5 28.2 8.9 12.2
存货(%) 12.4 10.4 8.9 11.7 11.6
其他流动资产(%) 27.2 37.1 28.2 39.1 38.0
流动资产(%) 67.8 69.8 81.7 75.2 79.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.2 30.2 18.3 24.8 20.9
负债
应付款项(%) 5.5 6.2 29.2 4.8 6.8
流动负债(%) 65.1 65.0 75.4 65.7 71.6
非流动负债(%) 16.9 16.1 11.4 15.4 10.7
权益
股东权益(%) 18.1 18.9 13.2 18.9 17.8
权益乘数(倍) 3.3 3.9 3.9 3.2 6.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.3 1.2 0.8 0.3 1.0
ROE=净资产收益率(%) 0.9 4.5 3.2 0.8 6.0
ROIC=资本回报率(%) 76.2 331.9 288.0 89.5 420.0
税前纯益占实收资本(%) 274.0 984.0 793.0 379.0 1037.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 3.3 3.4 4.0 4.4 5.0
营业利润率(%) 0.3 0.8 0.9 0.5 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.8 2.2 1.4 1.2 1.5
固定资产周转率(次/年) 6.2 8.2 7.2 6.6 7.4
完整生意周期(天) 52.8 41.8 81.0 92.1 55.6
应收款项周转率(次/年) 12.9 15.8 6.4 5.9 13.8
应收款项周转天数(天) 28.3 23.1 56.9 61.7 26.5
存货周转率(次/年) 14.9 19.5 15.1 12.0 12.6
存货周转天数(天) 24.5 18.7 24.2 30.5 29.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 52.8 41.8 81.0 92.1 55.6
成长能力
营收增长率(%) 964.0 2412.0 -2083.0 -1520.0 446.0
营业利润增长率(%) -59.8 358.8 80.6 47.8 17344.0
净资本增长率(%) -265.0 500.0 228.0 -68.0 224.0
偿债能力
速动比率(%) 85.1 91.5 96.7 96.5 94.3
流动比率(%) 104.2 107.4 108.4 114.4 110.5
利息保障倍数(倍) 1.3 2.5 2.0 1.3 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 81.9 81.1 86.8 81.1 82.2
长期资金占重资产比率(%) 223.9 238.9 257.9 256.5 251.1
现金能力
现金流量比率(%) 796.0 -37.0 602.0 297.0 -30.0
现金流量允当比率(%) 1255.0 1283.0 43055.0 35204.0 31326.0
现金再投资比率(%) 91.0 -1426.0 1597.0 -176.0 -224.0