资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 33.9 15.4 14.5 11.4 13.1
应收款项(%) 11.1 13.1 11.9 13.9 13.8
存货(%) 0.3 1.1 1.4 0.5 0.3
其他流动资产(%) 5.6 7.3 6.7 8.1 10.7
流动资产(%) 64.8 54.9 57.7 60.4 66.9
商誉(%) 0.0 1.1 1.2 1.4 0.0
非流动资产(%) 35.2 45.1 42.3 39.6 33.1
负债
应付款项(%) 1.5 2.4 3.9 3.8 3.3
流动负债(%) 25.8 38.6 25.1 27.8 34.5
非流动负债(%) 20.3 1.3 23.7 28.3 25.1
权益
股东权益(%) 53.9 60.0 51.2 43.8 40.3
权益乘数(倍) 1.9 1.7 1.6 1.9 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.8 -7.5 -12.1 -12.6 -9.0
ROE=净资产收益率(%) -5.2 -13.1 -19.7 -24.1 -20.0
ROIC=资本回报率(%) -346.1 -1095.9 -1777.2 -1712.9 -1341.0
税前纯益占实收资本(%) -5191.0 -11426.0 -14492.0 -12304.0 -6948.0
EPS=每股收益(元) -0.6 -1.5 -1.8 -1.7 -1.1
毛利率(%) 31.1 24.9 28.1 30.8 41.0
营业利润率(%) -12.7 -26.2 -26.8 -24.6 -16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -9.4 -22.7 -24.7 -25.2 -17.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.9 2.7 2.8 3.3
完整生意周期(天) 157.7 139.2 103.0 100.8 93.4
应收款项周转率(次/年) 2.4 2.8 3.9 3.9 4.0
应收款项周转天数(天) 153.4 132.2 93.8 93.8 90.8
存货周转率(次/年) 83.3 52.3 39.9 52.4 138.6
存货周转天数(天) 4.4 7.0 9.2 7.0 2.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 157.7 139.2 103.0 100.8 93.4
成长能力
营收增长率(%) -2534.0 640.0 2371.0 -733.0 -195.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -3448.0
净资本增长率(%) -520.0 -1330.0 -2153.0 -2400.0 -1984.0
偿债能力
速动比率(%) 250.2 139.2 224.5 215.4 192.9
流动比率(%) 251.3 142.1 229.9 217.2 193.8
利息保障倍数(倍) 6.8 17.2 23.1 -15.0 -11.9
财务结构
负债占资产比率(%) 46.1 40.0 48.8 56.2 59.7
长期资金占重资产比率(%) 453.0 336.1 412.9 420.8 384.6
现金能力
现金流量比率(%) 122.0 -1023.0 -1711.0 -888.0 1339.0
现金流量允当比率(%) 82125.0 41725.0 37744.0 -3555.0 -69070.0
现金再投资比率(%) 42.0 -4798.0 -966.0 -343.0 52.0