资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 64.1 66.7 68.9 57.6 55.6
应收款项(%) 21.1 14.1 17.9 14.8 16.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.5 2.2 2.8 15.5 16.9
流动资产(%) 94.2 94.1 93.0 92.9 95.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.8 5.9 7.0 7.1 4.2
负债
应付款项(%) 58.3 54.1 48.5 43.3 49.2
流动负债(%) 68.4 62.9 66.3 68.3 64.7
非流动负债(%) 0.7 5.3 1.5 2.3 4.9
权益
股东权益(%) 30.9 31.8 32.2 29.4 30.4
权益乘数(倍) 3.1 3.2 3.1 3.3 3.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.6 -3.9 -5.9 -9.8 -4.0
ROE=净资产收益率(%) -8.2 -12.3 -18.6 -32.0 -15.0
ROIC=资本回报率(%) -792.8 -1130.9 -1669.1 -3000.6 -1127.0
税前纯益占实收资本(%) -4033.0 -5122.0 -66812.0 -53422.0 -18289.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) -35.4 -54.2 -95.3 -136.1 -59.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -35.4 -54.2 -95.3 -139.8 -56.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 3.0 3.4 2.9 2.8 3.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
应收款项周转天数(天) 1013.9 912.5 912.5 848.8 848.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 202.0 -1068.0 -2579.0 -758.0 -2151.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -6577.0
净资本增长率(%) -991.0 -915.0 -1783.0 -2449.0 -1516.0
偿债能力
速动比率(%) 137.7 149.7 140.2 136.0 148.0
流动比率(%) 137.7 149.7 140.2 136.0 148.0
利息保障倍数(倍) -2.5 -6.2 -7.9 -6.5 -2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 69.1 68.2 67.8 70.6 69.6
长期资金占重资产比率(%) 2826.1 2098.9 1273.8 1341.6 2445.6
现金能力
现金流量比率(%) -96.0 -170.0 635.0 -47.0 268.0
现金流量允当比率(%) -254729.0 -116038.0 24103.0 -25592.0 26481.0
现金再投资比率(%) -1517.0 -288.0 1151.0 -3261.0 -3246.0