资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 33.9 22.8 17.1 18.8 18.0
应收款项(%) 16.5 16.7 19.2 20.0 27.0
存货(%) 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
其他流动资产(%) 11.8 6.4 4.6 5.8 6.1
流动资产(%) 63.7 48.0 50.0 53.8 56.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 36.3 52.0 50.0 46.2 43.5
负债
应付款项(%) 6.4 5.9 14.1 13.3 10.4
流动负债(%) 24.4 24.1 31.6 49.2 52.9
非流动负债(%) 9.0 32.9 25.3 3.2 3.5
权益
股东权益(%) 66.7 43.0 43.1 47.6 43.6
权益乘数(倍) 1.5 1.9 2.6 2.1 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -21.1 -14.9 -2.3 5.0 -10.0
ROE=净资产收益率(%) -31.0 -28.2 -5.9 10.5 -23.0
ROIC=资本回报率(%) -2795.9 -1962.2 -320.6 833.7 -2071.0
税前纯益占实收资本(%) -10153.0 -6089.0 -558.0 2490.0 -3787.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.0 0.0 -0.0
毛利率(%) 60.4 66.3 66.9 73.1 66.0
营业利润率(%) -39.3 -18.9 -1.4 7.4 -12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -37.8 -20.8 -2.7 6.6 -13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.9 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 2.6 3.7 5.7 5.9 5.2
完整生意周期(天) 125.4 86.6 78.4 96.6 113.2
应收款项周转率(次/年) 3.0 4.3 4.8 3.9 3.3
应收款项周转天数(天) 122.9 84.7 76.5 94.3 110.6
存货周转率(次/年) 144.1 190.5 192.1 157.5 141.9
存货周转天数(天) 2.5 1.9 1.9 2.3 2.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 125.4 86.6 78.4 96.6 113.2
成长能力
营收增长率(%) -1662.0 2493.0 2753.0 -1569.0 -730.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -457.4 -25207.0
净资本增长率(%) -2571.0 -1939.0 -684.0 688.0 -2102.0
偿债能力
速动比率(%) 260.1 197.9 156.6 108.3 105.6
流动比率(%) 261.5 199.6 158.1 109.3 106.8
利息保障倍数(倍) -14.1 -9.8 0.4 4.1 -4.5
财务结构
负债占资产比率(%) 33.3 57.0 56.9 52.4 56.4
长期资金占重资产比率(%) 936.2 1649.4 1350.0 589.7 374.9
现金能力
现金流量比率(%) -6945.0 -791.0 -593.0 985.0 1536.0
现金流量允当比率(%) -1962933.0 -1298705.0 -2256918.0 -109445.0 -12142.0
现金再投资比率(%) -2238.0 -250.0 -1154.0 695.0 -457.0