资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 7.9 | 9.5 | 4.8 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 16.0 | 19.4 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 75.8 | 73.0 | 65.7 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 24.2 | 27.0 | 34.3 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 25.9 | 28.4 | 27.2 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 10.3 | 7.8 | 8.7 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 63.8 | 63.7 | 64.1 | 64.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 516.7 | 132.7 | 152.0 | 155.0 | 182.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2426994.0 | 523529.0 | 736631.0 | 806253.0 | 618100.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 29.0 | 36.5 | 39.0 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 8.9 | 11.6 | 12.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.1 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 46.7 | 74.9 | 49.5 | 54.9 | 59.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.1 | 9.5 | 15.4 | 11.8 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.1 | 38.6 | 23.8 | 30.9 | 32.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.2 | 10.1 | 14.2 | 15.2 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 22.5 | 36.3 | 25.7 | 24.0 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.7 | 74.9 | 49.5 | 54.9 | 59.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2381.0 | -4770.0 | 881.0 | 353.0 | -4491.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 224.3 | 20.8 | 140.7 | 945.0 | -5241.0 | |
| 净资本增长率（%） | 952.0 | -687.0 | 88.0 | 221.0 | 949.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.8 | 288.0 | 253.1 | 238.0 | 222.2 | |
| 流动比率（%） | 250.4 | 292.7 | 256.9 | 242.0 | 227.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 36.2 | 36.3 | 35.9 | 35.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.1 | 436.1 | 442.5 | 426.9 | 417.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 503.0 | 301.0 | 1605.0 | 206.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22170.0 | 19852.0 | 31103.0 | 68890.0 | 2324600.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -145.0 | -186.0 | 157.0 | -330.0 | -- |
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