资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.8 10.3 13.3 10.3 7.3
应收款项(%) 2.7 4.4 4.4 4.5 5.6
存货(%) 13.2 17.7 18.2 16.8 20.2
其他流动资产(%) 4.0 3.5 0.8 1.9 2.3
流动资产(%) 33.8 40.4 41.1 37.0 37.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 66.2 59.6 58.9 63.0 62.3
负债
应付款项(%) 3.7 4.3 3.5 4.4 5.8
流动负债(%) 16.1 22.0 18.6 17.3 30.4
非流动负债(%) 46.3 27.7 31.4 31.4 19.0
权益
股东权益(%) 37.7 50.3 50.0 51.3 50.5
权益乘数(倍) 2.7 2.2 2.0 2.0 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.3 16.9 7.9 1.2 4.0
ROE=净资产收益率(%) 11.4 37.9 15.7 2.4 7.0
ROIC=资本回报率(%) 504.5 2093.0 986.4 149.4 482.0
税前纯益占实收资本(%) 365151.0 1867581.0 1111090.0 125422.0 438200.0
EPS=每股收益(元) 0.4 1.7 0.9 0.1 0.4
毛利率(%) 17.0 31.0 22.9 14.5 23.0
营业利润率(%) 8.4 30.4 15.5 2.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.9 26.9 12.8 2.3 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.8 2.4 -- -- --
完整生意周期(天) 124.4 112.1 133.1 151.5 156.3
应收款项周转率(次/年) 15.9 17.2 13.9 11.9 10.8
应收款项周转天数(天) 22.9 21.3 26.3 30.8 33.8
存货周转率(次/年) 3.6 4.0 3.4 3.0 3.0
存货周转天数(天) 101.5 90.9 106.8 120.7 122.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 124.4 112.1 133.1 151.5 156.3
成长能力
营收增长率(%) -1222.0 4083.0 1652.0 -1242.0 -171.0
营业利润增长率(%) 67.6 511.5 59.5 11.3 24938.0
净资本增长率(%) -350.0 6177.0 1695.0 -1031.0 116.0
偿债能力
速动比率(%) 128.4 103.3 122.5 116.8 57.5
流动比率(%) 210.6 183.7 220.3 213.6 123.7
利息保障倍数(倍) 2.3 5.9 4.1 1.6 12.6
财务结构
负债占资产比率(%) 62.3 49.7 50.0 48.7 49.5
长期资金占重资产比率(%) 300.5 304.9 -- -- 257.2
现金能力
现金流量比率(%) 3909.0 2496.0 -897.0 4732.0 715.0
现金流量允当比率(%) 29058.0 16393.0 10846.0 16770.0 4106.0
现金再投资比率(%) 272.0 -457.0 -206.0 7.0 313.0