资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 11.6 | 14.2 | 21.5 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 19.8 | 17.3 | 16.4 | 18.1 | |
| 存货（%） | 19.6 | 21.8 | 27.6 | 21.3 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 60.4 | 67.5 | 65.4 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 39.6 | 32.5 | 34.6 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 17.7 | 22.6 | 14.7 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 31.2 | 37.1 | 25.9 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 66.1 | 61.2 | 72.0 | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 8.0 | 4.4 | 5.8 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 11.8 | 6.9 | 8.8 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1362.0 | 1131.0 | 670.9 | 852.7 | 1707.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 20.1 | 14.9 | 17.8 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 10.4 | 5.9 | 8.5 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.3 | 8.2 | 4.6 | 6.4 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 145.3 | 145.7 | 166.0 | 166.3 | 163.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.1 | 67.3 | 70.9 | 67.6 | 71.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 78.2 | 78.4 | 95.2 | 98.7 | 91.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 145.3 | 145.7 | 166.0 | 166.3 | 163.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1905.0 | 1753.0 | 418.0 | -480.0 | 8378.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.5 | 81.4 | 59.3 | 136.7 | 18186.0 | |
| 净资本增长率（%） | 771.0 | 13.0 | -75.0 | 875.0 | 1338.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.1 | 123.7 | 107.4 | 170.1 | 239.5 | |
| 流动比率（%） | 205.8 | 193.6 | 181.9 | 252.6 | 341.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.2 | 149.4 | -42.9 | -71.0 | -68.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 33.9 | 38.8 | 28.0 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.3 | 205.6 | 225.1 | 252.0 | 271.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5107.0 | 1172.0 | 2175.0 | 4243.0 | 7444.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 37884.0 | 24562.0 | 26919.0 | 27486.0 | 810688.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 314.0 | -272.0 | 959.0 | 1163.0 | 1761.0 |
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