资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 31.3 17.7 11.2
应收款项(%) 12.7 11.4 10.1
存货(%) 4.4 7.1 5.3
其他流动资产(%) 2.4 1.3 1.6
流动资产(%) 51.3 37.5 28.2
商誉(%) 8.8 10.4 11.8
非流动资产(%) 48.7 62.5 71.8
负债
应付款项(%) 6.6 11.6 8.8
流动负债(%) 33.3 34.2 32.8
非流动负债(%) 6.6 1.3 1.1
权益
股东权益(%) 60.1 64.5 66.1
权益乘数(倍) 0.0 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- -2.5 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -- -3.9 -11.0
ROIC=资本回报率(%) -- -376.0 -1099.0
税前纯益占实收资本(%) -- -1195.0 -2527.0
EPS=每股收益(元) -- -0.0 -0.0
毛利率(%) -- 48.0 46.0
营业利润率(%) -- -4.8 -16.0
营业费用率(%) -- -- --
净利率(%) -- -4.7 -19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) -- 1.3 0.8
完整生意周期(天) -- 122.4 159.1
应收款项周转率(次/年) -- 4.4 3.6
应收款项周转天数(天) -- 83.5 100.8
存货周转率(次/年) -- 9.4 6.3
存货周转天数(天) -- 38.9 58.3
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 122.4 159.1
成长能力
营收增长率(%) -- -- -3799.0
营业利润增长率(%) -- -- 11149.0
净资本增长率(%) -- -952.0 -1458.0
偿债能力
速动比率(%) 140.7 89.1 70.0
流动比率(%) 154.0 109.9 86.0
利息保障倍数(倍) -- -4.2 -10.2
财务结构
负债占资产比率(%) 39.9 35.5 33.9
长期资金占重资产比率(%) 206.0 162.6 147.0
现金能力
现金流量比率(%) -- -1588.0 -386.0
现金流量允当比率(%) -- -13876.0 -3830.0
现金再投资比率(%) -- -1774.0 -785.0