资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 15.9 | 26.2 | 21.3 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 20.0 | 13.4 | 13.7 | 15.9 | |
| 存货（%） | 11.2 | 17.0 | 13.6 | 10.5 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 64.0 | 60.6 | 56.4 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 36.0 | 39.4 | 43.6 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.6 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 15.7 | 16.9 | 14.6 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 77.8 | 80.0 | 83.3 | 84.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 291.2 | 137.2 | 157.2 | 400.0 | 411.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 737.0 | 414.0 | 453.0 | 1010.0 | 1010.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 13.6 | 14.2 | 16.3 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 1.9 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 5.5 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 178.3 | 145.8 | 165.1 | 152.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.3 | 83.9 | 86.3 | 80.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.9 | 4.6 | 5.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 67.0 | 61.9 | 78.8 | 72.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 178.3 | 145.8 | 165.1 | 152.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1718.0 | 3817.0 | -1640.0 | -1909.0 | -1909.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.4 | 56.1 | 109.6 | 222.7 | 12265.0 | |
| 净资本增长率（%） | 181.0 | -121.0 | -469.0 | -47.0 | -349.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 380.8 | 298.6 | 277.6 | 313.2 | 335.6 | |
| 流动比率（%） | 461.1 | 406.8 | 357.6 | 385.1 | 424.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.0 | 24.3 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 22.2 | 20.0 | 16.7 | 15.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.9 | 260.5 | 233.5 | 219.5 | 216.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4685.0 | -2384.0 | 6750.0 | 4973.0 | 1764.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 25516.0 | 6754.0 | 13194.0 | 17924.0 | 15987.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 420.0 | -630.0 | 970.0 | 212.0 | -417.0 |
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