资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.2 10.7 8.2 14.1 4.6
应收款项(%) 5.8 2.2 1.2 4.6 2.0
存货(%) 0.5 0.3 0.8 0.7 0.5
其他流动资产(%) 1.0 2.1 2.8 1.2 0.9
流动资产(%) 13.1 16.2 13.8 24.6 8.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 86.9 83.8 86.2 75.4 91.5
负债
应付款项(%) 1.1 1.8 1.5 3.0 1.2
流动负债(%) 17.7 6.8 6.1 8.9 3.0
非流动负债(%) 14.1 13.0 12.2 9.4 11.8
权益
股东权益(%) 68.2 80.3 81.7 81.7 85.2
权益乘数(倍) 1.6 1.4 1.2 1.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.4 -1.4 -2.9 -0.4 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -5.2 -2.0 -3.5 -0.5 -2.0
ROIC=资本回报率(%) -440.3 -165.0 -305.9 -41.4 -199.0
税前纯益占实收资本(%) -12542.0 -6596.0 -11030.0 -1185.0 -7202.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1
毛利率(%) 38.8 36.6 20.6 17.7 27.0
营业利润率(%) -77.6 -35.6 -129.3 -8.8 -59.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -79.8 -35.6 -129.3 -8.8 -63.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 841.5 403.0 375.6 294.4 428.9
应收款项周转率(次/年) 0.5 1.0 1.2 1.6 1.0
应收款项周转天数(天) 811.1 365.0 294.4 234.0 357.8
存货周转率(次/年) 12.0 9.6 4.5 6.0 5.1
存货周转天数(天) 30.4 38.0 81.3 60.4 71.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 841.5 403.0 375.6 294.4 428.9
成长能力
营收增长率(%) 6356.0 1457.0 -5392.0 5829.0 -917.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 50787.0
净资本增长率(%) 8489.0 1474.0 -2729.0 -762.0 8257.0
偿债能力
速动比率(%) 70.7 235.8 211.6 268.5 267.5
流动比率(%) 73.7 240.4 223.8 276.2 285.0
利息保障倍数(倍) -1.4 17.3 30.4 4.2 6.3
财务结构
负债占资产比率(%) 31.8 19.7 18.3 18.3 14.8
长期资金占重资产比率(%) 563.4 574.7 424.6 375.8 692.1
现金能力
现金流量比率(%) 67.0 5628.0 -6403.0 -2674.0 -9836.0
现金流量允当比率(%) -18667.0 -20252.0 -25305.0 -10049.0 -10180.0
现金再投资比率(%) -167.0 -855.0 -547.0 -396.0 -371.0