资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 17.9 | 14.3 | 17.7 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 7.0 | 7.1 | 5.4 | 5.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 31.7 | 30.2 | 25.5 | 28.4 | 30.3 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 68.3 | 69.8 | 74.5 | 71.6 | 69.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 26.2 | 19.2 | 19.8 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 71.0 | 77.9 | 77.3 | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 0.3 | -2.5 | -2.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 0.6 | -3.2 | -3.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 432.6 | 38.9 | -329.9 | -308.0 | -305.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19881.0 | 7940.0 | -5988.0 | -229.0 | -8872.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 20.3 | 16.1 | 16.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 4.1 | -4.5 | -6.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.3 | 0.8 | -8.8 | -9.0 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 73.4 | 83.8 | 95.1 | 88.5 | 78.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.2 | 79.5 | 89.7 | 83.9 | 74.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 113.8 | 85.6 | 67.8 | 79.3 | 82.6 | |
| 存货周转天数（天） | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.4 | 83.8 | 95.1 | 88.5 | 78.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -788.0 | -1901.0 | -3113.0 | -1385.0 | -5782.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 47.7 | 39.9 | -75.4 | 2161.0 | 1055.0 | |
| 净资本增长率（%） | 167.0 | -907.0 | -578.0 | -483.0 | -301.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.9 | 113.4 | 130.6 | 141.9 | 144.8 | |
| 流动比率（%） | 102.1 | 115.1 | 132.6 | 143.5 | 146.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.4 | 588.9 | 11.8 | 9.1 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 29.0 | 22.1 | 22.7 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.8 | 171.5 | 181.8 | 193.7 | 193.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2412.0 | 1872.0 | 712.0 | 2470.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33845.0 | 190342.0 | 190575.0 | 312644.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 610.0 | -346.0 | -540.0 | 513.0 | -- |
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