资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.1 18.5 12.7 11.1 6.3
应收款项(%) 12.4 11.0 14.0 12.6 13.9
存货(%) 8.8 10.0 10.9 10.6 12.0
其他流动资产(%) 4.6 6.3 5.7 5.0 5.4
流动资产(%) 55.1 50.6 48.1 46.6 44.3
商誉(%) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
非流动资产(%) 44.9 49.4 51.9 53.4 55.7
负债
应付款项(%) 9.0 8.4 10.6 11.6 12.5
流动负债(%) 35.4 31.6 40.0 37.6 37.6
非流动负债(%) 8.3 12.5 6.8 11.4 7.5
权益
股东权益(%) 56.3 55.8 53.2 51.0 54.8
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.9 5.6 4.7 5.5 6.0
ROE=净资产收益率(%) 9.6 9.5 8.4 10.2 11.0
ROIC=资本回报率(%) 900.4 846.6 727.6 897.7 981.0
税前纯益占实收资本(%) 171634.0 194207.0 171548.0 219222.0 256651.0
EPS=每股收益(元) 1.4 1.6 1.5 1.8 2.1
毛利率(%) 31.0 29.3 27.6 27.4 29.0
营业利润率(%) 13.5 13.3 10.3 11.3 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.7 11.3 8.8 9.6 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4
完整生意周期(天) 158.4 154.6 158.9 152.6 150.2
应收款项周转率(次/年) 3.8 4.3 4.2 4.3 4.5
应收款项周转天数(天) 95.3 85.5 86.5 84.3 81.1
存货周转率(次/年) 5.8 5.3 5.0 5.3 5.3
存货周转天数(天) 63.1 69.1 72.4 68.3 69.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 158.4 154.6 158.9 152.6 150.2
成长能力
营收增长率(%) 17.0 1510.0 1398.0 1645.0 892.0
营业利润增长率(%) 84.8 113.3 88.4 127.8 1707.0
净资本增长率(%) 1014.0 1146.0 -200.0 620.0 727.0
偿债能力
速动比率(%) 130.7 128.3 92.8 95.7 85.9
流动比率(%) 155.5 159.9 120.1 123.9 117.8
利息保障倍数(倍) 7.8 8.0 7.8 5.5 6.4
财务结构
负债占资产比率(%) 43.7 44.2 46.8 49.0 45.2
长期资金占重资产比率(%) 182.8 174.4 148.6 151.4 153.1
现金能力
现金流量比率(%) 2160.0 1410.0 1394.0 2384.0 2246.0
现金流量允当比率(%) 14417.0 10490.0 11879.0 12363.0 13482.0
现金再投资比率(%) 1184.0 652.0 867.0 1437.0 612.0