资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 49.4 | 51.1 | 55.8 | 51.6 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 12.2 | 12.4 | 10.7 | 12.2 | |
| 存货（%） | 7.0 | 6.0 | 6.1 | 5.1 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 72.6 | 74.2 | 77.2 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 27.4 | 25.8 | 22.8 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 26.1 | 21.9 | 19.6 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 70.8 | 75.0 | 77.5 | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.3 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 385.3 | 309.5 | 533.0 | 415.0 | 18.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3601.0 | 12855.0 | 4838.0 | 3857.0 | 163.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 51.2 | 49.4 | 49.0 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 16.1 | 5.9 | 5.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.6 | 6.1 | 5.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 93.6 | 103.7 | 100.5 | 98.7 | 108.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.1 | 65.9 | 67.3 | 66.4 | 71.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 9.6 | 11.0 | 11.3 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 37.8 | 33.1 | 32.3 | 36.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 93.6 | 103.7 | 100.5 | 98.7 | 108.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1466.0 | -1083.0 | 255.0 | -582.0 | -5878.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 82.7 | 357.0 | 37.6 | -2029.0 | -9861.0 | |
| 净资本增长率（%） | 451.0 | -396.0 | 476.0 | 180.0 | 132.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.1 | 255.2 | 311.3 | 366.7 | 409.7 | |
| 流动比率（%） | 231.5 | 278.1 | 339.3 | 392.8 | 447.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 256.6 | 486.0 | 357.1 | 403.4 | 49.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 29.2 | 25.0 | 22.5 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.4 | 427.8 | 473.7 | 637.7 | 630.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1145.0 | 1213.0 | 979.0 | 2414.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15735.0 | 44328.0 | 46183.0 | 48765.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 401.0 | 397.0 | 245.0 | 570.0 | -- |
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