资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.2 5.9 6.4 7.9 6.5
应收款项(%) 1.8 1.0 12.1 12.1 13.3
存货(%) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 1.9 3.6 4.5 5.2 5.1
流动资产(%) 74.1 65.9 40.2 37.4 38.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.9 34.1 59.8 62.6 62.0
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 2.8 2.0 1.3
流动负债(%) 31.1 46.2 26.5 29.0 31.1
非流动负债(%) 30.2 16.3 50.9 45.0 42.1
权益
股东权益(%) 38.7 37.5 22.6 26.0 26.8
权益乘数(倍) 3.4 7.2 -3.8 2.4 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.1 0.0 0.4 0.8 1.0
ROE=净资产收益率(%) -0.3 0.3 -1.4 1.9 2.0
ROIC=资本回报率(%) -10.5 7.5 54.1 107.1 147.0
税前纯益占实收资本(%) -5422.0 -1901.0 -2585.0 1010970.0 1586241.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 63.5 69.3 53.9 44.7 47.0
营业利润率(%) -0.3 -0.1 -0.0 11.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.4 1.0 4.1 9.9 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 28.4 2.0 0.3 0.2 0.2
完整生意周期(天) -- -- 376.6 575.8 565.2
应收款项周转率(次/年) 4.7 3.1 1.0 0.6 0.7
应收款项周转天数(天) 77.2 117.4 372.4 570.3 561.5
存货周转率(次/年) -- -- 88.3 66.4 99.8
存货周转天数(天) -- -- 4.1 5.5 3.7
应付款项周转天数(天) -- -- 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 376.6 575.8 565.2
成长能力
营收增长率(%) 4230.0 -1624.0 29350.0 3185.0 731.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -39106.9 3881.0
净资本增长率(%) -580.0 -1081.0 8084.0 2130.0 -7.0
偿债能力
速动比率(%) 238.4 142.7 151.1 128.6 122.2
流动比率(%) 238.4 142.7 151.7 128.9 122.5
利息保障倍数(倍) 1.0 1.0 1.0 1.3 1.4
财务结构
负债占资产比率(%) 61.3 62.5 77.4 74.0 73.2
长期资金占重资产比率(%) 135738.7 20385.2 243.0 219.9 206.1
现金能力
现金流量比率(%) -4022.0 -11378.0 3366.0 1577.0 1309.0
现金流量允当比率(%) -18513024.0 -3416989.0 -5344.0 -3334.0 -1200.0
现金再投资比率(%) -1813.0 -11201.0 524.0 644.0 157.0