资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 6.5 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 14.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 40.2 | 37.4 | 38.0 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 59.8 | 62.6 | 62.0 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 26.5 | 29.0 | 31.1 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.3 | 50.9 | 45.0 | 42.1 | 46.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 22.6 | 26.0 | 26.8 | 26.5 | |
| 权益乘数（倍） | 7.2 | -3.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -1.4 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 54.1 | 107.1 | 147.0 | 241.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1901.0 | -2585.0 | 1010970.0 | 1586241.0 | 2850043.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 69.3 | 53.9 | 44.7 | 47.0 | 50.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.1 | -0.0 | 11.0 | 14.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.0 | 4.1 | 9.9 | 12.0 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 376.6 | 575.8 | 565.2 | 666.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.4 | 372.4 | 570.3 | 561.5 | 663.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 88.3 | 66.4 | 99.8 | 127.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 4.1 | 5.5 | 3.7 | 2.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 376.6 | 575.8 | 565.2 | 666.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1624.0 | 29350.0 | 3185.0 | 731.0 | -4559.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -39106.9 | 3881.0 | 2229.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1081.0 | 8084.0 | 2130.0 | -7.0 | -2726.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.7 | 151.1 | 128.6 | 122.2 | 153.3 | |
| 流动比率（%） | 142.7 | 151.7 | 128.9 | 122.5 | 153.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 77.4 | 74.0 | 73.2 | 73.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 20385.2 | 243.0 | 219.9 | 206.1 | 225.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11378.0 | 3366.0 | 1577.0 | 1309.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3416989.0 | -5344.0 | -3334.0 | -1200.0 | 16353.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -11201.0 | 524.0 | 644.0 | 157.0 | -- |
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