资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 13.6 | 13.3 | 9.8 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 44.0 | 15.6 | 19.3 | 21.5 | 22.8 | |
| 存货（%） | 12.4 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 27.6 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 62.1 | 41.3 | 38.8 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 37.9 | 58.7 | 61.2 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 8.6 | 11.2 | 11.6 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 39.3 | 30.6 | 31.7 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 5.1 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.4 | 55.7 | 61.0 | 62.7 | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 14.1 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 26.5 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1043.8 | 2437.6 | 130.1 | 223.0 | 326.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130031.0 | -11280.0 | 14752.0 | 20350.0 | 31639.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.1 | 21.4 | 24.3 | 24.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | -1.9 | 2.6 | 4.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.2 | 38.6 | 1.9 | 3.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 107.9 | 410.5 | 187.4 | 190.6 | 210.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.6 | 317.4 | 141.5 | 147.2 | 166.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.4 | 3.9 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 25.3 | 93.1 | 46.0 | 43.5 | 43.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 107.9 | 410.5 | 187.4 | 190.6 | 210.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6523.0 | -8114.0 | -421.0 | -170.0 | -5346.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.2 | -8.7 | -130.8 | 3794.0 | -870.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1186.0 | -569.0 | -1219.0 | -265.0 | 325.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.0 | 144.9 | 114.9 | 103.7 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 158.9 | 158.1 | 134.9 | 122.4 | 124.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.8 | -0.3 | 2.3 | 2.9 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.6 | 44.3 | 39.0 | 37.3 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.7 | 430.6 | 431.2 | 431.3 | 444.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 572.0 | 1316.0 | 1202.0 | 449.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12264.0 | 16588.0 | 12887.0 | 14425.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 462.0 | 548.0 | -2486.0 | -561.0 | -- |
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