资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.8 | 7.0 | 4.3 | 6.3 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 9.9 | 16.7 | 20.5 | 17.9 | |
| 存货（%） | 28.6 | 42.0 | 44.2 | 36.5 | 39.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 5.3 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 66.2 | 74.4 | 70.2 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 7.8 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 33.8 | 25.6 | 29.8 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 34.6 | 31.8 | 24.9 | 33.5 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 47.6 | 49.3 | 49.8 | 56.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 45.9 | 44.3 | 45.9 | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 6.7 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 853.0 | 845.3 | 618.1 | 537.0 | 489.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5624843316.0 | 5783182950.0 | 3967998720.0 | 3285521181.0 | 3284114619.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 11.7 | 11.6 | 9.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 5.4 | 4.1 | 3.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 181.1 | 57.8 | 27.7 | 28.9 | 37.2 | |
| 完整生意周期（天） | 120.1 | 187.5 | 233.5 | 214.4 | 188.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 5.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.5 | 62.9 | 55.1 | 67.2 | 56.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 52.6 | 124.6 | 178.3 | 147.2 | 131.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 120.1 | 187.5 | 233.5 | 214.4 | 188.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5755.0 | -752.0 | -872.0 | 1037.0 | -3004.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 231.4 | 102.8 | 68.6 | -1720.0 | -5752.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1087.0 | -1012.0 | -45.0 | -569.0 | 1504.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.0 | 50.7 | 61.3 | 67.5 | 63.7 | |
| 流动比率（%） | 200.7 | 139.0 | 151.0 | 141.0 | 134.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 8.6 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 54.1 | 55.7 | 54.1 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 66498.3 | 61211.2 | 35499.0 | 30931.7 | 22534.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1692.0 | 1425.0 | -1141.0 | 276.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4406.0 | 2182.0 | 1565.0 | 142.0 | -15438.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -864.0 | 1295.0 | -1109.0 | 274.0 | -- |
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