资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 11.1 | 16.1 | 15.0 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 6.7 | 9.8 | 9.4 | 8.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 90.6 | 90.1 | 85.3 | 83.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 9.4 | 9.9 | 14.7 | 16.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 97.7 | 97.2 | 96.3 | 96.3 | 95.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 10.0 | -11.0 | -7.4 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 10.2 | -11.4 | -7.7 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 314.6 | 1022.4 | -1141.2 | -771.9 | -786.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16783.0 | 56367.0 | -61533.0 | -42758.0 | -42758.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 78.7 | 88.5 | 93.1 | 94.1 | 94.0 | |
| 营业利润率（%) | 45.9 | 163.9 | -234.7 | -144.6 | -145.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 43.4 | 160.6 | -234.7 | -140.5 | -140.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 321.1 | 522.4 | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 320.2 | 521.4 | 629.3 | 663.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 396.6 | 373.2 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.0 | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 321.1 | 522.4 | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2084.0 | -589.0 | -2376.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -67.3 | 335.9 | -109.2 | 0.0 | -3746.0 | |
| 净资本增长率（%） | 278.0 | 1127.0 | -1033.0 | -1004.0 | -879.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 4112.0 | 3180.5 | 2481.6 | 2300.2 | 1701.5 | |
| 流动比率（%） | 4113.6 | 3180.5 | 2481.6 | 2300.2 | 1701.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 70.3 | 358.4 | -295.9 | -113.7 | -113.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2199.7 | 26569.9 | 43420.6 | 17296.3 | 13058.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -53326.0 | -6292.0 | 14432.0 | 12273.0 | 417.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 41088.0 | 134950.0 | -814326.0 | 75062.0 | 9774.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1350.0 | -227.0 | 544.0 | 144.0 | -310.0 |
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