资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 16.1 | 15.0 | 12.9 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 8.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 90.1 | 85.3 | 85.9 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 9.9 | 14.7 | 14.1 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 97.2 | 96.3 | 96.3 | 96.5 | 96.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | -11.0 | -7.4 | -12.0 | -19.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | -11.4 | -7.7 | -12.0 | -19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1022.4 | -1141.2 | -771.9 | -1195.0 | -1937.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56367.0 | -61533.0 | -42758.0 | -57446.0 | -95890.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 88.5 | 93.1 | 94.1 | 93.0 | 91.0 | |
| 营业利润率（%) | 163.9 | -234.7 | -144.6 | -209.0 | -369.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 160.6 | -234.7 | -140.5 | -209.0 | -369.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 522.4 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 521.4 | 629.3 | 663.6 | 608.3 | 579.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 373.2 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 522.4 | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -589.0 | -2376.0 | 150.0 | -694.0 | -5768.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 335.9 | -109.2 | 0.0 | 3435.0 | 1947.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1127.0 | -1033.0 | -1004.0 | -1142.0 | -1416.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 3180.5 | 2481.6 | 2300.2 | 2478.9 | 2729.6 | |
| 流动比率（%） | 3180.5 | 2481.6 | 2300.2 | 2478.9 | 2729.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 358.4 | -295.9 | -113.7 | -136.6 | -231.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 26569.9 | 43420.6 | 17296.3 | 4762.2 | 5041.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6292.0 | 14432.0 | 12273.0 | -6328.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134950.0 | -814326.0 | 75062.0 | -30528.0 | 9774.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -227.0 | 544.0 | 144.0 | -258.0 | -- |
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