资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 13.1 | 10.0 | 11.8 | 12.3 | |
| 存货（%） | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 12.3 | 18.8 | 21.5 | 14.0 | 12.1 | |
| 流动资产（%） | 49.6 | 50.6 | 51.0 | 46.5 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.4 | 49.4 | 49.0 | 53.5 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 13.0 | 4.7 | 5.4 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 43.9 | 45.6 | 43.7 | 39.8 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.0 | 51.1 | 53.4 | 58.8 | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.0 | -1.9 | -10.5 | -5.7 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -32.5 | -3.7 | -20.1 | -10.1 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3137.9 | -342.8 | -1900.9 | -976.1 | -992.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -73308.0 | -6815.0 | -33159.0 | -14176.0 | -14176.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 13.8 | 24.2 | 23.8 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | -29.1 | -3.1 | -26.7 | -12.2 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -29.1 | -3.2 | -26.7 | -12.2 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 78.5 | 88.5 | 133.3 | 103.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.3 | 3.3 | 4.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.7 | 68.5 | 109.3 | 84.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 18.4 | 18.3 | 15.2 | 19.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 19.8 | 20.0 | 24.0 | 18.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.5 | 88.5 | 133.3 | 103.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3221.0 | -1399.0 | -4264.0 | -615.0 | -615.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5725.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2774.0 | -364.0 | -1946.0 | -973.0 | -917.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.1 | 105.0 | 111.1 | 111.0 | 115.9 | |
| 流动比率（%） | 112.9 | 111.0 | 116.7 | 116.6 | 120.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -21.1 | 0.1 | -4.1 | -1.6 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 48.9 | 46.6 | 41.2 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.7 | 141.8 | 152.5 | 145.3 | 147.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 242.0 | -2326.0 | 20.0 | 2185.0 | 2190.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -68003.0 | -70110.0 | -781409.0 | -625499.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 189.0 | -1950.0 | -579.0 | -388.0 | 313.0 |
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