资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 18.2 | 24.6 | 25.0 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 28.1 | 32.0 | 37.6 | 38.4 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.9 | 68.0 | 62.4 | 61.6 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 35.0 | 31.6 | 32.9 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 16.2 | 15.5 | 13.5 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.2 | 48.8 | 52.8 | 53.5 | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.7 | -3.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.8 | -7.5 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -572.2 | -560.3 | 89.6 | 173.0 | 84.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -152580.0 | -161836.0 | 32600.0 | 52490.0 | 11866.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 21.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.5 | -8.1 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.7 | -8.3 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 40.4 | 35.9 | 27.9 | 36.0 | 35.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 13.0 | 20.2 | 14.3 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.4 | 28.0 | 18.1 | 25.5 | 27.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 61.2 | 46.4 | 37.3 | 34.7 | 45.5 | |
| 存货周转天数（天） | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 10.5 | 8.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.4 | 35.9 | 27.9 | 36.0 | 35.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2256.0 | -175.0 | 911.0 | 372.0 | -5039.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -30.2 | 6101.0 | -8874.0 | |
| 净资本增长率（%） | -463.0 | -806.0 | 2100.0 | -81.0 | 42.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.4 | 88.3 | 114.6 | 112.7 | 118.3 | |
| 流动比率（%） | 73.4 | 91.4 | 118.9 | 116.6 | 121.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.9 | -1.0 | 1.7 | 3.0 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.8 | 51.2 | 47.2 | 46.5 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 141.9 | 158.0 | 153.9 | 151.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1639.0 | 101.0 | 3110.0 | 909.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19743.0 | 19515.0 | 24371.0 | 20227.0 | 61007.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 652.0 | 54.0 | 1440.0 | 447.0 | -- |
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