资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.0 16.5 18.2 24.6 25.0
应收款项(%) 3.7 4.3 2.2 2.3 4.1
存货(%) 0.6 0.8 1.1 1.3 1.3
其他流动资产(%) 0.6 0.9 0.7 1.1 0.8
流动资产(%) 29.0 28.1 32.0 37.6 38.4
商誉(%) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 71.0 71.9 68.0 62.4 61.6
负债
应付款项(%) 4.3 6.6 4.9 4.5 3.8
流动负债(%) 32.9 38.4 35.0 31.6 32.9
非流动负债(%) 14.5 12.4 16.2 15.5 13.5
权益
股东权益(%) 52.6 49.2 48.8 52.8 53.5
权益乘数(倍) 2.0 2.1 2.1 1.1 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.1 -3.7 -3.5 0.6 1.0
ROE=净资产收益率(%) -6.2 -7.8 -7.5 0.6 2.0
ROIC=资本回报率(%) -463.7 -572.2 -560.3 89.6 173.0
税前纯益占实收资本(%) -133373.0 -152580.0 -161836.0 32600.0 52490.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0
毛利率(%) 18.5 18.3 18.5 18.2 21.0
营业利润率(%) -8.1 -7.5 -8.1 2.3 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -8.8 -8.7 -8.3 1.3 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
完整生意周期(天) 39.6 40.4 35.9 27.9 36.0
应收款项周转率(次/年) 11.0 10.6 13.0 20.2 14.3
应收款项周转天数(天) 33.1 34.4 28.0 18.1 25.5
存货周转率(次/年) 56.5 61.2 46.4 37.3 34.7
存货周转天数(天) 6.5 6.0 7.9 9.8 10.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 39.6 40.4 35.9 27.9 36.0
成长能力
营收增长率(%) -3515.0 2256.0 -175.0 911.0 372.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -30.2 6101.0
净资本增长率(%) -54.0 -463.0 -806.0 2100.0 -81.0
偿债能力
速动比率(%) 86.3 71.4 88.3 114.6 112.7
流动比率(%) 88.2 73.4 91.4 118.9 116.6
利息保障倍数(倍) -0.9 -0.9 -1.0 1.7 3.0
财务结构
负债占资产比率(%) 47.4 50.8 51.2 47.2 46.5
长期资金占重资产比率(%) 160.3 139.5 141.9 158.0 153.9
现金能力
现金流量比率(%) -135.0 1639.0 101.0 3110.0 909.0
现金流量允当比率(%) 20246.0 19743.0 19515.0 24371.0 20227.0
现金再投资比率(%) -66.0 652.0 54.0 1440.0 447.0