资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.0 14.5 15.1 17.1 20.8
应收款项(%) 1.3 1.2 1.3 1.1 1.0
存货(%) 2.1 2.3 2.4 2.4 1.5
其他流动资产(%) 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3
流动资产(%) 19.7 19.3 19.3 21.0 23.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 80.3 80.7 80.7 79.0 76.3
负债
应付款项(%) 0.3 0.6 0.3 0.4 0.3
流动负债(%) 4.6 8.4 6.5 4.6 4.4
非流动负债(%) 8.8 8.2 8.1 8.9 8.9
权益
股东权益(%) 86.6 83.3 85.4 86.5 86.7
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.3 1.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 2.9 1.6 -3.5 1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.5 3.4 2.1 -4.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 223.9 308.2 175.4 -369.0 73.0
税前纯益占实收资本(%) 185501.0 229073.0 151647.0 -137596.0 90965.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.0
毛利率(%) 28.8 30.0 26.6 32.1 39.0
营业利润率(%) 17.6 22.4 15.5 -16.2 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.4 16.5 9.8 -23.1 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
完整生意周期(天) 67.8 71.2 78.9 86.2 77.4
应收款项周转率(次/年) 15.2 14.1 13.5 12.9 13.5
应收款项周转天数(天) 24.0 25.8 27.1 28.4 27.0
存货周转率(次/年) 8.3 8.1 7.0 6.3 7.2
存货周转天数(天) 43.8 45.3 51.8 57.8 50.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 67.8 71.2 78.9 86.2 77.4
成长能力
营收增长率(%) -1870.0 -289.0 -397.0 -1330.0 -1277.0
营业利润增长率(%) 60.8 123.5 66.2 -90.7 -16610.0
净资本增长率(%) 139.0 311.0 -91.0 -608.0 -268.0
偿债能力
速动比率(%) 380.7 202.5 261.4 402.1 503.7
流动比率(%) 425.1 229.5 298.7 453.2 536.7
利息保障倍数(倍) 50.4 41.1 21.9 -15.9 23.4
财务结构
负债占资产比率(%) 13.4 16.7 14.6 13.5 13.3
长期资金占重资产比率(%) 253.5 278.5 290.8 341.2 370.9
现金能力
现金流量比率(%) 8617.0 -3508.0 5653.0 9423.0 9747.0
现金流量允当比率(%) 43613.0 313505.0 274161.0 341311.0 289174.0
现金再投资比率(%) 282.0 -323.0 93.0 119.0 367.0