资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.0 3.7 16.2 5.3 5.9
应收款项(%) 12.5 13.8 5.1 7.1 5.3
存货(%) 10.2 12.6 7.1 5.9 7.4
其他流动资产(%) 50.7 55.9 63.2 25.5 25.0
流动资产(%) 78.4 86.1 91.7 47.9 43.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.6 13.9 8.3 52.1 56.5
负债
应付款项(%) 22.0 23.6 13.4 15.5 15.3
流动负债(%) 66.2 69.6 55.7 46.0 47.7
非流动负债(%) 12.7 11.8 2.8 6.0 9.0
权益
股东权益(%) 21.1 18.7 41.5 48.0 43.3
权益乘数(倍) 3.0 4.8 3.1 2.2 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -30.4 -7.8 -3.4 -5.5 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -89.9 -36.9 -10.6 -12.2 -10.0
ROIC=资本回报率(%) -7223.1 -2402.7 -872.3 -1130.9 -887.0
税前纯益占实收资本(%) -9624.0 -1907.0 -330.0 -618.0 -509.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 11.5 14.1 17.1 17.2 17.0
营业利润率(%) -49.5 -11.9 -7.4 -15.1 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -52.0 -12.2 -8.1 -15.9 -14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.5 4.0 4.4 3.7 2.1
完整生意周期(天) 124.6 140.3 156.6 133.0 137.9
应收款项周转率(次/年) 6.1 4.9 4.9 5.7 5.5
应收款项周转天数(天) 59.9 75.3 74.9 63.6 66.6
存货周转率(次/年) 5.6 5.6 4.5 5.3 5.1
存货周转天数(天) 64.6 65.0 81.7 69.4 71.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 124.6 140.3 156.6 133.0 137.9
成长能力
营收增长率(%) -4477.0 -1766.0 -2551.0 -783.0 -983.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -1768.0
净资本增长率(%) -6435.0 -2653.0 23141.0 -80.0 -1079.0
偿债能力
速动比率(%) 103.1 105.6 151.8 91.4 75.8
流动比率(%) 118.5 123.8 164.6 104.3 91.2
利息保障倍数(倍) -9.5 -2.4 -0.4 -2.3 -2.4
财务结构
负债占资产比率(%) 78.9 81.3 58.5 52.0 56.7
长期资金占重资产比率(%) 525.7 509.4 1123.7 889.2 317.3
现金能力
现金流量比率(%) 802.0 -362.0 -2344.0 6081.0 783.0
现金流量允当比率(%) 516.0 614.0 -6296.0 107728.0 14561.0
现金再投资比率(%) 119.0 -829.0 -2949.0 5173.0 715.0