资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.2 6.2 5.2 3.8 2.4
应收款项(%) 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
其他流动资产(%) 1.5 1.8 1.1 0.8 1.3
流动资产(%) 33.5 32.7 30.4 28.2 26.0
商誉(%) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 66.5 67.3 69.6 71.8 74.0
负债
应付款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
流动负债(%) 34.2 14.8 23.6 19.5 21.3
非流动负债(%) 21.1 41.5 32.0 39.6 41.0
权益
股东权益(%) 44.6 43.7 44.4 40.9 37.7
权益乘数(倍) 1.0 1.0 0.9 0.9 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.6 -1.4 -0.9 -4.1 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -2.5 -1.5 -0.8 -3.8 -7.0
ROIC=资本回报率(%) -340.3 -186.1 -113.5 -522.8 -801.0
税前纯益占实收资本(%) -39079.0 -14337.0 -9224.0 -54930.0 -76644.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3
毛利率(%) 27.7 37.2 43.1 40.2 35.0
营业利润率(%) -86.0 -11.0 -7.1 -60.5 -86.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -85.4 -16.0 -10.0 -59.9 -89.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
完整生意周期(天) 29.7 7.8 11.9 21.6 24.0
应收款项周转率(次/年) 24.1 96.7 48.6 24.7 22.1
应收款项周转天数(天) 15.1 3.8 7.5 14.8 16.5
存货周转率(次/年) 25.0 90.9 83.7 53.6 48.9
存货周转天数(天) 14.6 4.0 4.4 6.8 7.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 29.7 7.8 11.9 21.6 24.0
成长能力
营收增长率(%) -4994.0 17607.0 -34.0 -2984.0 -235.0
营业利润增长率(%) -354.3 0.0 0.0 0.0 3953.0
净资本增长率(%) -338.0 -701.0 -475.0 -1223.0 -1617.0
偿债能力
速动比率(%) 97.7 219.9 128.1 143.8 121.7
流动比率(%) 98.0 220.6 128.6 144.5 122.4
利息保障倍数(倍) -2.1 -0.2 0.5 -0.4 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 55.4 56.3 55.6 59.1 62.3
长期资金占重资产比率(%) 334.5 543.3 481.7 507.5 501.9
现金能力
现金流量比率(%) 1436.0 1092.0 733.0 795.0 556.0
现金流量允当比率(%) 9849.0 8518.0 44338.0 82111.0 77612.0
现金再投资比率(%) 392.0 -66.0 -191.0 -218.0 -422.0