资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 32.9 | 29.8 | 25.5 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 31.3 | 32.6 | 31.5 | 36.8 | |
| 存货（%） | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 80.0 | 80.2 | 75.8 | 70.9 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 20.0 | 19.8 | 24.2 | 29.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 23.6 | 20.9 | 17.4 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 7.6 | 7.5 | 13.7 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 68.8 | 71.5 | 68.9 | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 7.7 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 11.3 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1081.6 | 989.5 | 551.9 | 513.4 | 529.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93018.0 | 110383.0 | 67986.0 | 60733.0 | 63630.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 26.7 | 23.0 | 23.4 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 6.8 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.2 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 12.3 | 11.2 | 11.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 93.3 | 95.9 | 105.6 | 119.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.9 | 93.8 | 103.1 | 117.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 275.1 | 173.3 | 144.6 | 173.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 93.3 | 95.9 | 105.6 | 119.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2418.0 | 3451.0 | -32.0 | -1598.0 | -1598.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 137.4 | 124.7 | 60.8 | 86.8 | -1315.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4244.0 | 3657.0 | -432.0 | -478.0 | -124.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 380.5 | 335.1 | 380.0 | 433.8 | 293.7 | |
| 流动比率（%） | 382.4 | 339.2 | 382.8 | 437.0 | 297.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 13.6 | 8.3 | 4.6 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 31.2 | 28.5 | 31.1 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1208.4 | 1058.7 | 1198.4 | 1225.6 | 1079.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4240.0 | 2414.0 | 2152.0 | 2430.0 | 1918.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 56614.0 | 44607.0 | 57225.0 | 67623.0 | 97416.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1112.0 | 745.0 | -12.0 | 146.0 | -679.0 |
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