资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.0 12.7 5.9 9.6 7.9
应收款项(%) 1.6 1.8 2.0 3.7 3.3
存货(%) 11.0 19.3 19.2 37.4 40.8
其他流动资产(%) 1.6 2.0 3.1 5.5 3.9
流动资产(%) 66.5 64.3 95.6 93.3 92.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.5 35.7 4.4 6.7 7.2
负债
应付款项(%) 2.5 5.6 8.3 15.5 14.8
流动负债(%) 11.6 38.1 26.0 95.5 59.8
非流动负债(%) 20.2 0.4 25.8 1.5 55.2
权益
股东权益(%) 68.2 61.5 48.2 2.9 -15.1
权益乘数(倍) 1.7 1.5 1.8 3.1 -19.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.9 -27.5 -18.0 -61.5 -30.0
ROE=净资产收益率(%) -8.1 -42.1 -32.7 -188.1 576.0
ROIC=资本回报率(%) -701.8 -3563.2 -2664.7 -12253.7 -14447.0
税前纯益占实收资本(%) -947.0 -130539.0 -73201.0 -171394.0 -51951.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1
毛利率(%) 44.3 53.5 37.5 41.2 33.0
营业利润率(%) -52.9 -59.1 -39.7 -90.3 -35.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -18.3 -60.6 -38.2 -92.0 -35.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8
固定资产周转率(次/年) 13.5 56.6 30.7 19.9 14.8
完整生意周期(天) 216.0 130.0 163.6 152.8 185.2
应收款项周转率(次/年) 6.0 27.4 24.7 25.8 23.7
应收款项周转天数(天) 61.2 13.3 14.8 14.1 15.4
存货周转率(次/年) 2.4 3.1 2.5 2.6 2.2
存货周转天数(天) 154.8 116.6 148.8 138.6 169.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 216.0 130.0 163.6 152.8 185.2
成长能力
营收增长率(%) -- 2338.0 -1648.0 300.0 -2238.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 0.0 -6969.0
净资本增长率(%) -930.0 -3484.0 -2818.0 -9683.0 -51792.0
偿债能力
速动比率(%) 477.9 118.0 294.2 58.5 87.0
流动比率(%) 573.2 168.7 367.9 97.7 155.1
利息保障倍数(倍) -2.9 -14.7 -6.7 -13.7 -3.8
财务结构
负债占资产比率(%) 31.8 38.5 51.8 97.1 115.1
长期资金占重资产比率(%) 97197.7 84544.3 31494.5 1393.6 12021.6
现金能力
现金流量比率(%) 2381.0 3517.0 -3791.0 1014.0 463.0
现金流量允当比率(%) -- 42414.0 19503.0 28535.0 30931.0
现金再投资比率(%) -358.0 294.0 -1331.0 -3789.0 -911.0